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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 076.00 | 10 076.00 | | 10 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 857.00 | 6 931.00 | 11 926.00 | 18 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 433.00 | 17 007.00 | 12 426.00 | 29 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 153.00 | | 26 153.00 | 26 153.00 |
BZ Autres créances | 2 827.00 | | 2 827.00 | 2 827.00 |
CF Disponibilités | 4 456.00 | | 4 456.00 | 4 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 785.00 | | 33 785.00 | 33 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 218.00 | 17 007.00 | 46 211.00 | 63 218.00 |
CP Parts à moins d’un an | | | 500.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -4 442.00 | -18 518.00 | | -4 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 201.00 | 14 076.00 | | 18 201.00 |
DL TOTAL (I) | 22 009.00 | 3 808.00 | | 22 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 763.00 | 10 208.00 | | 5 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343.00 | | | 343.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 143.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 435.00 | 1 942.00 | | 1 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 660.00 | 15 955.00 | | 16 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 202.00 | 32 248.00 | | 24 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 211.00 | 36 056.00 | | 46 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 202.00 | 26 485.00 | | 24 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 186 607.00 | | 186 607.00 | 186 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 607.00 | | 186 607.00 | 186 607.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 588.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 336.00 | |
GE Autres charges | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 778.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 212.00 | 186 297.00 | | 197 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 011.00 | 172 221.00 | | 179 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 201.00 | 14 076.00 | | 18 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 402.00 | | 8 815.00 | 25 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 784.00 | 29 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 784.00 | 18 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 076.00 | | | 10 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 826.00 | | 8 815.00 | 14 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 455.00 | 4 336.00 | 4 784.00 | 17 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 076.00 | | | 10 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 379.00 | 4 336.00 | 4 784.00 | 7 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 234.00 | 5 234.00 | | 5 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 314.00 | 5 314.00 | | 5 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 26 153.00 | | | 26 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 763.00 | 5 763.00 | | 5 763.00 |
VI Groupe et associés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 418.00 | | | 4 418.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 349.00 | | | 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 829.00 | 29 829.00 | | 29 829.00 |
VW T.V.A. | 5 132.00 | 5 132.00 | | 5 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 202.00 | 24 202.00 | | 24 202.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 329.00 | 2 809.00 | | 3 329.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 495.00 | 7 188.00 | | 5 495.00 |
ST Autres comptes | 40 945.00 | 31 869.00 | | 40 945.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 194.00 | 13 301.00 | | 12 194.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 7.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 5 090.00 | 33 069.00 | | 5 090.00 |
YW Taxe professionnelle | 363.00 | 365.00 | | 363.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 692.00 | 3 174.00 | | 3 692.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 099.00 | 33 135.00 | | 36 099.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 561.00 | 10 350.00 | | 4 561.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 724.00 | 85 427.00 | | 63 724.00 |