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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 908.00 | 13 535.00 | 2 374.00 | 15 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 372.00 | 22 466.00 | 26 906.00 | 49 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 380.00 | 36 716.00 | 30 664.00 | 67 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 976.00 | | 145 976.00 | 145 976.00 |
BZ Autres créances | 5 524.00 | | 5 524.00 | 5 524.00 |
CF Disponibilités | 7 031.00 | | 7 031.00 | 7 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 009.00 | | 160 009.00 | 160 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 389.00 | 36 716.00 | 190 673.00 | 227 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
DH Report à nouveau | -4 969.00 | -35 432.00 | | -4 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 783.00 | 30 463.00 | | 24 783.00 |
DL TOTAL (I) | 50 414.00 | 25 631.00 | | 50 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 814.00 | 13 854.00 | | 20 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 707.00 | 37 682.00 | | 28 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 653.00 | 30 319.00 | | 19 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 085.00 | 58 674.00 | | 71 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 260.00 | 140 529.00 | | 140 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 673.00 | 166 160.00 | | 190 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 492 757.00 | | 492 757.00 | 492 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 492 757.00 | | 492 757.00 | 492 757.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 329.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 496 087.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 385.00 | |
GE Autres charges | | | 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 467 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 329.00 | 3 171.00 | | 3 329.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 481.00 | 957.00 | | 481.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 496.00 | | | 16 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 977.00 | 957.00 | | 16 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23.00 | -957.00 | | 23.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 513 150.00 | 405 117.00 | | 513 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 488 367.00 | 374 654.00 | | 488 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 783.00 | 30 463.00 | | 24 783.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 312.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 548.00 | | 38 515.00 | 51 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 683.00 | 67 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 683.00 | 65 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 716.00 | | | 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 448.00 | | 38 515.00 | 49 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 519.00 | 17 384.00 | 6 187.00 | 25 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 716.00 | | | 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 803.00 | 17 384.00 | 6 187.00 | 24 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 653.00 | 19 653.00 | | 19 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 788.00 | 19 788.00 | | 19 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 270.00 | 19 270.00 | | 19 270.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
UX Autres créances clients | 145 976.00 | | | 145 976.00 |
VB T. V. A. | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 814.00 | 6 336.00 | 10 667.00 | 20 814.00 |
VI Groupe et associés | 28 707.00 | 28 707.00 | | 28 707.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 960.00 | | | 9 960.00 |
VP Divers | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 477.00 | | | 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 363.00 | 152 978.00 | 1 384.00 | 154 363.00 |
VW T.V.A. | 26 838.00 | 26 838.00 | | 26 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 260.00 | 125 782.00 | 10 667.00 | 140 260.00 |