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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 732.00 | 35 645.00 | 7 087.00 | 42 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 338.00 | 31 904.00 | 7 435.00 | 39 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 685.00 | 67 848.00 | 39 837.00 | 107 685.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 579.00 | 1 811.00 | 250 768.00 | 252 579.00 |
BZ Autres créances | 46 811.00 | | 46 811.00 | 46 811.00 |
CF Disponibilités | 151 822.00 | | 151 822.00 | 151 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 507.00 | | 2 507.00 | 2 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 118.00 | 1 811.00 | 454 307.00 | 456 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 803.00 | 69 659.00 | 494 144.00 | 563 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 206 244.00 | | | 206 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 735.00 | | | 25 735.00 |
DL TOTAL (I) | 330 979.00 | | | 330 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600.00 | | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 048.00 | | | 64 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 450.00 | | | 72 450.00 |
EA Autres dettes | 26 067.00 | | | 26 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 166.00 | | | 163 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 145.00 | | | 494 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 166.00 | | | 163 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 882.00 | | | 127 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 197.00 | 107 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 197.00 | 82 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 300.00 | | | 25 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 267.00 | | | 102 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315.00 | | | 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 187.00 | 15 624.00 | 17 962.00 | 70 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 887.00 | 15 624.00 | 17 962.00 | 69 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 811.00 | | 6 000.00 | 7 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 811.00 | | 6 000.00 | 7 811.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 048.00 | 64 048.00 | | 64 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 038.00 | 12 038.00 | | 12 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 985.00 | 15 985.00 | | 15 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 315.00 | | | 315.00 |
UX Autres créances clients | 250 406.00 | | | 250 406.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
VB T. V. A. | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VI Groupe et associés | 25 889.00 | 25 889.00 | | 25 889.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 062.00 | | | 7 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 682.00 | | | 40 682.00 |
VP Divers | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 212.00 | 301 896.00 | 315.00 | 302 212.00 |
VW T.V.A. | 43 881.00 | 43 881.00 | | 43 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 166.00 | 163 166.00 | | 163 166.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 984.00 | | | 11 984.00 |
ST Autres comptes | 45 139.00 | | | 45 139.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 12 269.00 | | | 12 269.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 717.00 | | | 125 717.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 213.00 | | | 62 213.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 312.00 | | | 81 312.00 |