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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 952.00 | 559.00 | 393.00 | 952.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 660.00 | 7 133.00 | 3 527.00 | 10 660.00 |
AP Constructions | 3 559.00 | 1 986.00 | 1 572.00 | 3 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 958.00 | 43 160.00 | 12 798.00 | 55 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 393.00 | 7 131.00 | 9 261.00 | 16 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 004.00 | 61 363.00 | 32 641.00 | 94 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 972.00 | | 56 972.00 | 56 972.00 |
BN En cours de production de biens | 39 657.00 | | 39 657.00 | 39 657.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 26 442.00 | | 26 442.00 | 26 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 977.00 | | 16 977.00 | 16 977.00 |
BZ Autres créances | 9 645.00 | | 9 645.00 | 9 645.00 |
CF Disponibilités | 2 406.00 | | 2 406.00 | 2 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 812.00 | | 3 812.00 | 3 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 912.00 | | 155 912.00 | 155 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 916.00 | 61 363.00 | 188 553.00 | 249 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -73 529.00 | -82 525.00 | | -73 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 007.00 | 8 996.00 | | -85 007.00 |
DL TOTAL (I) | -128 536.00 | -43 529.00 | | -128 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 408.00 | 61 630.00 | | 47 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 777.00 | 4 445.00 | | 9 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 104.00 | 72 486.00 | | 83 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 130.00 | 45 185.00 | | 50 130.00 |
EA Autres dettes | 40 670.00 | 29 498.00 | | 40 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 089.00 | 299 245.00 | | 317 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 553.00 | 255 716.00 | | 188 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 174 016.00 | | 174 016.00 | 174 016.00 |
FG Production vendue services | 11 866.00 | | 11 866.00 | 11 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 882.00 | | 185 882.00 | 185 882.00 |
FM Production stockée | | | -18 517.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 723.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 724.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 094.00 | |
GE Autres charges | | | 3 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 830.00 | 718.00 | | 2 830.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 832.00 | | | 14 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 663.00 | 718.00 | | 17 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 663.00 | -718.00 | | -7 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -528.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 337.00 | 238 401.00 | | 181 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 345.00 | 229 404.00 | | 266 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 007.00 | 8 996.00 | | -85 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 065.00 | 18 093.00 | 15 796.00 | 59 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 746.00 | 2 339.00 | | 6 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 319.00 | 15 754.00 | 15 796.00 | 52 319.00 |