| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 070.00 | 7 530.00 | 12 539.00 | 20 070.00 |
040 Immobilisations financières | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 012.00 | 7 998.00 | 13 014.00 | 21 012.00 |
060 Stock marchandises | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 555.00 | 225.00 | 50 330.00 | 50 555.00 |
072 Créances – Autres | 8 787.00 | | 8 787.00 | 8 787.00 |
092 Charges constatées d’avance | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 868.00 | 225.00 | 66 643.00 | 66 868.00 |
110 Total général Actif | 87 880.00 | 8 223.00 | 79 657.00 | 87 880.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 831.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 801.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 132.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 298.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 512.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 715.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 68 525.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 657.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 458.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 731.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 159 977.00 | 116 912.00 | | 159 977.00 |
230 Autres produits | 7 373.00 | 428.00 | | 7 373.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 167 350.00 | 117 340.00 | | 167 350.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 498.00 | 224.00 | | -1 498.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 76 331.00 | 42 399.00 | | 76 331.00 |
242 Autres charges externes. | 49 929.00 | 49 399.00 | | 49 929.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 436.00 | 2 024.00 | | 3 436.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 804.00 | 33 754.00 | | 28 804.00 |
252 Charges sociales | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 169.00 | 3 707.00 | | 4 169.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 560.00 | 131 508.00 | | 162 560.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 790.00 | -14 168.00 | | 4 790.00 |
290 Produits exceptionnels | | 375.00 | | |
294 Charges financières | 1 172.00 | 518.00 | | 1 172.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | 4 112.00 | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -200.00 | | | -200.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 801.00 | -18 423.00 | | 3 801.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 458.00 | | | 458.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 554.00 | | | 20 554.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 458.00 | | | 458.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 580.00 | | | 5 580.00 |