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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 440.00 | 9 678.00 | 10 762.00 | 20 440.00 |
AH Fonds commercial | 53 600.00 | | 53 600.00 | 53 600.00 |
AP Constructions | 2 723.00 | 380.00 | 2 343.00 | 2 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 148.00 | 18 260.00 | 11 887.00 | 30 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 503.00 | 15 345.00 | 18 158.00 | 33 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 995.00 | | 5 995.00 | 5 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 908.00 | 45 163.00 | 107 745.00 | 152 908.00 |
BT Marchandises | 85 258.00 | | 85 258.00 | 85 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 831.00 | | 2 831.00 | 2 831.00 |
BZ Autres créances | 12 110.00 | | 12 110.00 | 12 110.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 54 620.00 | | 54 620.00 | 54 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 820.00 | | 159 820.00 | 159 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 170.00 | 45 163.00 | 269 008.00 | 314 170.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 190.00 | | | 190.00 |
DH Report à nouveau | -505.00 | -4 108.00 | | -505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 558.00 | 3 793.00 | | 2 558.00 |
DL TOTAL (I) | 12 243.00 | 9 685.00 | | 12 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 545.00 | 87 140.00 | | 70 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 847.00 | 78 265.00 | | 88 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 567.00 | 55 984.00 | | 80 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 805.00 | 18 505.00 | | 16 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 764.00 | 239 894.00 | | 256 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 008.00 | 249 579.00 | | 269 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 372.00 | 169 349.00 | | 203 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 444 093.00 | | 444 093.00 | 444 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 444 093.00 | | 444 093.00 | 444 093.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 446 124.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 305 701.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 209.00 | |
GE Autres charges | | | 14 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 440 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 767.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 622.00 | | | 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 446 201.00 | 380 098.00 | | 446 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 443 643.00 | 376 306.00 | | 443 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 558.00 | 3 793.00 | | 2 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 447.00 | 88 447.00 | | 88 447.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 567.00 | 80 567.00 | | 80 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 995.00 | | | 5 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 545.00 | 17 153.00 | 53 392.00 | 70 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 595.00 | | | 16 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 936.00 | 14 941.00 | 5 995.00 | 20 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 764.00 | 203 372.00 | 53 392.00 | 256 764.00 |