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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 250.00 | 1 609.00 | 641.00 | 2 250.00 |
AH Fonds commercial | 200 754.00 | | 200 754.00 | 200 754.00 |
AP Constructions | 155 112.00 | 98 850.00 | 56 262.00 | 155 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 122.00 | 16 044.00 | 8 078.00 | 24 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 335.00 | 8 739.00 | 3 596.00 | 12 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 453.00 | | 17 453.00 | 17 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 025.00 | 125 242.00 | 286 783.00 | 412 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 897.00 | | 8 897.00 | 8 897.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 044.00 | | 3 044.00 | 3 044.00 |
BZ Autres créances | 16 509.00 | | 16 509.00 | 16 509.00 |
CF Disponibilités | 9 049.00 | | 9 049.00 | 9 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 102.00 | | 3 102.00 | 3 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 601.00 | | 40 601.00 | 40 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 627.00 | 125 242.00 | 327 385.00 | 452 627.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 453.00 | | | 17 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 7 323.00 | 7 323.00 | | 7 323.00 |
DH Report à nouveau | -48 564.00 | -28 522.00 | | -48 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 600.00 | -20 042.00 | | -80 600.00 |
DL TOTAL (I) | -113 041.00 | -32 441.00 | | -113 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285.00 | | | 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 967.00 | 300 711.00 | | 321 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 795.00 | 42 073.00 | | 60 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 960.00 | 51 489.00 | | 30 960.00 |
EA Autres dettes | 26 419.00 | | | 26 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 426.00 | 394 273.00 | | 440 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 385.00 | 361 832.00 | | 327 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 426.00 | 394 273.00 | | 440 426.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 285.00 | | | 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 347 433.00 | | 347 433.00 | 347 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 347 433.00 | | 347 433.00 | 347 433.00 |
FQ Autres produits | | | 1 911.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 638.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 667.00 | |
GE Autres charges | | | 3 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 402 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 429.00 | 1 604.00 | | 1 429.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 209.00 | 3 474.00 | | 27 209.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160.00 | | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 370.00 | 3 474.00 | | 27 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 370.00 | -3 474.00 | | -27 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 354.00 | 398 070.00 | | 349 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 954.00 | 418 112.00 | | 429 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 600.00 | -20 042.00 | | -80 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 538.00 | | 489.00 | 412 538.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 002.00 | 412 025.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 002.00 | 191 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 754.00 | | | 200 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 081.00 | | 489.00 | 192 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 453.00 | | | 17 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 417.00 | 38 667.00 | 842.00 | 87 417.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 159.00 | 450.00 | | 1 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 258.00 | 38 217.00 | 842.00 | 86 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 795.00 | 60 795.00 | | 60 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 625.00 | 10 625.00 | | 10 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 300.00 | 16 300.00 | | 16 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 419.00 | 26 419.00 | | 26 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 453.00 | 17 453.00 | | 17 453.00 |
VB T. V. A. | 7 181.00 | | | 7 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VI Groupe et associés | 321 967.00 | 321 967.00 | | 321 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 910.00 | | | 5 910.00 |
VP Divers | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 931.00 | | | 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 065.00 | 37 065.00 | | 37 065.00 |
VW T.V.A. | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 426.00 | 440 426.00 | | 440 426.00 |