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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 500.00 | 7 001.00 | 1 499.00 | 8 500.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 524.00 | 52 663.00 | 101 861.00 | 154 524.00 |
BD Autres titres immobilisés | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 422.00 | | 17 422.00 | 17 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 791.00 | 59 664.00 | 161 127.00 | 220 791.00 |
BT Marchandises | 48 175.00 | | 48 175.00 | 48 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 240.00 | | 11 240.00 | 11 240.00 |
BZ Autres créances | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
CF Disponibilités | 8 005.00 | | 8 005.00 | 8 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 044.00 | | 70 044.00 | 70 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 836.00 | 59 664.00 | 231 172.00 | 290 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -63 380.00 | -66 069.00 | | -63 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 468.00 | 2 689.00 | | 28 468.00 |
DL TOTAL (I) | -24 912.00 | -53 380.00 | | -24 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 327.00 | 228 898.00 | | 189 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 042.00 | 50 050.00 | | 50 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 201.00 | 13 338.00 | | 11 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 043.00 | 3 659.00 | | 5 043.00 |
EA Autres dettes | 470.00 | 1 960.00 | | 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 084.00 | 297 904.00 | | 256 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 172.00 | 244 524.00 | | 231 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 000.00 | 16 664.00 | | 43 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 101.00 | 900.00 | | 6 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 899.00 | 15 764.00 | | 36 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 201.00 | 11 201.00 | | 11 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 470.00 | 50 470.00 | | 50 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 422.00 | | | 17 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 047.00 | 83 639.00 | 105 408.00 | 189 047.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 436.00 | | | 39 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 286.00 | 13 864.00 | 17 422.00 | 31 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 084.00 | 150 676.00 | 105 408.00 | 256 084.00 |