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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 72 658.00 | | 72 658.00 | 72 658.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 392.00 | 27 293.00 | 29 099.00 | 56 392.00 |
040 Immobilisations financières | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 211.00 | 27 293.00 | 102 918.00 | 130 211.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 268.00 | | 3 268.00 | 3 268.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
072 Créances – Autres | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
084 Disponibilités | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
092 Charges constatées d’avance | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 874.00 | | 4 874.00 | 4 874.00 |
110 Total général Actif | 135 084.00 | 27 293.00 | 107 791.00 | 135 084.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 488.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 023.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 011.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 463.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 212.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 295.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 106.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 781.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 791.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 491.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 138 199.00 | 137 330.00 | | 138 199.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 000.00 | | |
230 Autres produits | 14.00 | 8.00 | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 214.00 | 139 337.00 | | 138 214.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 879.00 | 41 294.00 | | 40 879.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -708.00 | 31.00 | | -708.00 |
242 Autres charges externes. | 31 308.00 | 31 523.00 | | 31 308.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 619.00 | 885.00 | | 1 619.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 443.00 | 41 680.00 | | 32 443.00 |
252 Charges sociales | 5 339.00 | 5 630.00 | | 5 339.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 318.00 | 9 382.00 | | 8 318.00 |
262 Autres charges | 73.00 | 17.00 | | 73.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 272.00 | 130 442.00 | | 119 272.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 942.00 | 8 895.00 | | 18 942.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 10.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 699.00 | | |
294 Charges financières | 1 649.00 | 2 184.00 | | 1 649.00 |
300 Charges exceptionnelles | 281.00 | 7 560.00 | | 281.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 990.00 | -1 072.00 | | 1 990.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 023.00 | 933.00 | | 15 023.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 130 961.00 | | | 130 961.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 750.00 | | | 750.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 210.00 | | | 210.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -210.00 | | | -210.00 |