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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 39 503.00 | 4 126.00 | 35 377.00 | 39 503.00 |
040 Immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 153.00 | 4 126.00 | 37 027.00 | 41 153.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 959.00 | | 20 959.00 | 20 959.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 728.00 | | 39 728.00 | 39 728.00 |
072 Créances – Autres | 10 365.00 | | 10 365.00 | 10 365.00 |
084 Disponibilités | 25 478.00 | | 25 478.00 | 25 478.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 793.00 | | 1 793.00 | 1 793.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 364.00 | | 77 364.00 | 77 364.00 |
110 Total général Actif | 118 517.00 | 4 126.00 | 114 391.00 | 118 517.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 587.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 587.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 587.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 405.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 864.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 219.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 939.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 804.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 391.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 432.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 359 375.00 | | | 359 375.00 |
222 Production stockée | 12 324.00 | | | 12 324.00 |
230 Autres produits | 943.00 | | | 943.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 360 317.00 | | | 360 317.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 90 142.00 | | | 90 142.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 635.00 | | | -8 635.00 |
242 Autres charges externes. | 57 299.00 | | | 57 299.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 307.00 | | | 113 307.00 |
252 Charges sociales | 59 192.00 | | | 59 192.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 126.00 | | | 4 126.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 325 962.00 | | | 325 962.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 355.00 | | | 34 355.00 |
294 Charges financières | 3 764.00 | | | 3 764.00 |
300 Charges exceptionnelles | 101.00 | | | 101.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 903.00 | | | 3 903.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 587.00 | | | 26 587.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 480.00 | | | 21 480.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 250.00 | | | 25 250.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 143.00 | | | 143.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 469.00 | | | 7 469.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 32 213.00 | | | 32 213.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 600.00 | | | 600.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 153.00 | | | 41 153.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 432.00 | | | 42 432.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 279.00 | | | 1 279.00 |