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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 527.00 | 4 627.00 | 15 900.00 | 20 527.00 |
AH Fonds commercial | 238 000.00 | 8 962.00 | 229 037.00 | 238 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 438.00 | 16 145.00 | 23 292.00 | 39 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 349.00 | 17 074.00 | 163 275.00 | 180 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 315.00 | 46 810.00 | 431 505.00 | 478 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 064.00 | | 10 064.00 | 10 064.00 |
BZ Autres créances | 8 270.00 | | 8 270.00 | 8 270.00 |
CF Disponibilités | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 577.00 | | 2 577.00 | 2 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 156.00 | | 21 156.00 | 21 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 471.00 | 46 810.00 | 452 661.00 | 499 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312.00 | | | 312.00 |
DL TOTAL (I) | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 961.00 | | | 175 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 515.00 | | | 245 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 962.00 | | | 6 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 510.00 | | | 19 510.00 |
EA Autres dettes | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 349.00 | | | 451 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 661.00 | | | 452 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 980.00 | | | 308 980.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 543.00 | | | 6 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 299 590.00 | | 299 590.00 | 299 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 590.00 | | 299 590.00 | 299 590.00 |
FN Production immobilisée | | | 156 310.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 472 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 245.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 176.00 | |
GE Autres charges | | | 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 550 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 748.00 | | | 15 748.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 921.00 | | | 921.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 316.00 | | | 84 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 558 656.00 | | | 558 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 558 344.00 | | | 558 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312.00 | | | 312.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 288.00 | | | 5 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 49 860.00 | 3 050.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 627.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 8 963.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 36 270.00 | 3 050.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 962.00 | 6 962.00 | | 6 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248 683.00 | 248 683.00 | | 248 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 543.00 | 6 543.00 | | 6 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 418.00 | 27 048.00 | 116 380.00 | 169 418.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 582.00 | | | 30 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 847.00 | 10 847.00 | | 10 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 350.00 | 308 980.00 | 116 380.00 | 451 350.00 |