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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
BZ Autres créances | 5 246.00 | | 5 246.00 | 5 246.00 |
CF Disponibilités | 594 061.00 | | 594 061.00 | 594 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 306.00 | | 599 306.00 | 599 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 306.00 | | 599 306.00 | 599 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 830.00 | | | 326 830.00 |
DL TOTAL (I) | 336 830.00 | | | 336 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23.00 | | | 23.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 061.00 | | | 257 061.00 |
EA Autres dettes | 4 793.00 | | | 4 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 477.00 | | | 262 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 306.00 | | | 599 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 477.00 | | | 262 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 154 941.00 | 154 941.00 | | 154 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 793.00 | 4 793.00 | | 4 793.00 |
VB T. V. A. | 5 113.00 | | | 5 113.00 |
VI Groupe et associés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 120.00 | 102 120.00 | | 102 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133.00 | | | 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 246.00 | 5 246.00 | | 5 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 477.00 | 262 477.00 | | 262 477.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 117 364.00 | | | 117 364.00 |
ST Autres comptes | 17 837.00 | | | 17 837.00 |
YT Sous‐traitance | 2 120 512.00 | | | 2 120 512.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 737 931.00 | | | 737 931.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 410 458.00 | | | 410 458.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 255 713.00 | | | 2 255 713.00 |