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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 356 530.00 | 287 033.00 | 69 497.00 | 356 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 169.00 | 136 764.00 | 5 405.00 | 142 169.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 491.00 | 426 084.00 | 105 407.00 | 531 491.00 |
BT Marchandises | 97 391.00 | | 97 391.00 | 97 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 427.00 | | 17 427.00 | 17 427.00 |
BZ Autres créances | 322 661.00 | | 322 661.00 | 322 661.00 |
CF Disponibilités | 48 961.00 | | 48 961.00 | 48 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 113.00 | | 2 113.00 | 2 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 246.00 | | 515 246.00 | 515 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 850.00 | 426 084.00 | 622 766.00 | 1 048 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 180 202.00 | 203 389.00 | | 180 202.00 |
230 Autres produits | 864.00 | 816.00 | | 864.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 458 012.00 | 511 189.00 | | 458 012.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 139 636.00 | 91 366.00 | | 139 636.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 946.00 | 48 545.00 | | -7 946.00 |
242 Autres charges externes. | 99 140.00 | 105 075.00 | | 99 140.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 654.00 | 3 215.00 | | 2 654.00 |
250 Rémunérations du personnel | 115 161.00 | 111 402.00 | | 115 161.00 |
252 Charges sociales | 22 222.00 | 24 950.00 | | 22 222.00 |
262 Autres charges | 458.00 | 1 446.00 | | 458.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 220 069.00 | 216 264.00 | | 220 069.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 112.00 | 49 939.00 | | 7 112.00 |
280 Produits financiers | 6 338.00 | 3 791.00 | | 6 338.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 283.00 | 12 680.00 | | 7 283.00 |
294 Charges financières | 28.00 | 115.00 | | 28.00 |
300 Charges exceptionnelles | 483.00 | 3 421.00 | | 483.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 042.00 | 62 875.00 | | 18 042.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 004.00 | 8 004.00 | | 8 004.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 382 557.00 | 319 682.00 | | 382 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 042.00 | 62 875.00 | | 18 042.00 |
DL TOTAL (I) | 409 402.00 | 391 361.00 | | 409 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 460.00 | 25 876.00 | | 38 460.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 490.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 225.00 | 127 558.00 | | 134 225.00 |
EA Autres dettes | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 364.00 | 204 220.00 | | 213 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 766.00 | 595 581.00 | | 622 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 225.00 | 134 225.00 | | 134 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 274.00 | 41 274.00 | | 41 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 364.00 | 213 364.00 | | 213 364.00 |