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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 839.00 | 1 735.00 | 104.00 | 1 839.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 200 000.00 | 325 779.00 | 874 221.00 | 1 200 000.00 |
AP Constructions | 124 926.00 | 72 575.00 | 52 350.00 | 124 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 580 435.00 | 579 874.00 | 561.00 | 580 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 537 891.00 | 534 255.00 | 3 636.00 | 537 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 913.00 | | 35 913.00 | 35 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 481 004.00 | 1 514 218.00 | 966 786.00 | 2 481 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 018.00 | | 19 018.00 | 19 018.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 896.00 | | 98 896.00 | 98 896.00 |
BZ Autres créances | 151 391.00 | | 151 391.00 | 151 391.00 |
CF Disponibilités | 564 292.00 | | 564 292.00 | 564 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 545.00 | | 5 545.00 | 5 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 806.00 | | 839 806.00 | 839 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 320 810.00 | 1 514 218.00 | 1 806 592.00 | 3 320 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 117 538.00 | 117 538.00 | | 117 538.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 774.00 | 12 774.00 | | 12 774.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 36 588.00 | 36 588.00 | | 36 588.00 |
DH Report à nouveau | 1 195 665.00 | 1 306 668.00 | | 1 195 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -229 405.00 | -111 003.00 | | -229 405.00 |
DL TOTAL (I) | 1 283 161.00 | 1 512 565.00 | | 1 283 161.00 |
DP Provisions pour risques | 77 055.00 | 77 055.00 | | 77 055.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 055.00 | 77 055.00 | | 77 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 743.00 | 31 648.00 | | 23 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 786.00 | 191 442.00 | | 162 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 022.00 | 92 551.00 | | 86 022.00 |
EA Autres dettes | 172 988.00 | 236 997.00 | | 172 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 376.00 | 553 476.00 | | 446 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 806 592.00 | 2 143 097.00 | | 1 806 592.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 837.00 | | | 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 443 825.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 447 058.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 996.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 178.00 | |
GE Autres charges | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 705 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -257 997.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -240 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 298.00 | 3 116.00 | | 7 298.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 298.00 | 3 116.00 | | 22 298.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 873.00 | 13 117.00 | | 10 873.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 873.00 | 13 117.00 | | 10 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 425.00 | -10 001.00 | | 11 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 487 891.00 | 720 598.00 | | 487 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 717 295.00 | 831 601.00 | | 717 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -229 405.00 | -111 003.00 | | -229 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 472 702.00 | | 98 676.00 | 2 472 702.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 67 507.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 67 507.00 | 35 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 374.00 | 2 481 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 201 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 867.00 | 1 243 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 201 457.00 | | 382.00 | 1 201 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 266 119.00 | | | 1 266 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 126.00 | | 98 294.00 | 5 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 447 908.00 | 89 178.00 | 22 867.00 | 1 447 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 247 236.00 | 80 278.00 | | 247 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 200 672.00 | 8 899.00 | 22 867.00 | 1 200 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 055.00 | 77 055.00 | | 77 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 055.00 | 77 055.00 | | 77 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 786.00 | 162 786.00 | | 162 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 325.00 | 57 325.00 | | 57 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 988.00 | 69 355.00 | 103 633.00 | 172 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 913.00 | 35 913.00 | | 35 913.00 |
UX Autres créances clients | 98 896.00 | | | 98 896.00 |
VB T. V. A. | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 743.00 | 5 832.00 | 17 911.00 | 23 743.00 |
VI Groupe et associés | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 324.00 | | | 13 324.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 923.00 | | | 12 923.00 |
VP Divers | 6.00 | | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 651.00 | 21 651.00 | | 21 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 279.00 | | | 124 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 545.00 | | | 5 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 410.00 | 256 497.00 | 35 913.00 | 292 410.00 |
VW T.V.A. | 7 046.00 | 7 046.00 | | 7 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 376.00 | 324 832.00 | 121 544.00 | 446 376.00 |