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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 848.00 | 2 831.00 | 6 017.00 | 8 848.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 395.00 | | 42 395.00 | 42 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 807.00 | | 86 807.00 | 86 807.00 |
CF Disponibilités | 637 084.00 | | 637 084.00 | 637 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 060.00 | | 871 060.00 | 871 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 908.00 | 2 831.00 | 877 077.00 | 879 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 210 345.00 | 205 941.00 | | 210 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 049.00 | 4 404.00 | | 6 049.00 |
DL TOTAL (I) | 225 194.00 | 219 145.00 | | 225 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 459.00 | | | 459.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 101 651.00 | 64 779.00 | | 101 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 984.00 | 151 559.00 | | 171 984.00 |
EA Autres dettes | 358 794.00 | 108 736.00 | | 358 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 882.00 | 359 566.00 | | 651 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 077.00 | 578 711.00 | | 877 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 179 725.00 | | 179 725.00 | 179 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 725.00 | | 179 725.00 | 179 725.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 147.00 | |
GE Autres charges | | | 6 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 757.00 | 3 100.00 | | 2 757.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 757.00 | 3 100.00 | | 2 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 675.00 | 5 983.00 | | 4 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 675.00 | 5 983.00 | | 4 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 918.00 | -2 883.00 | | -1 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 018.00 | 576.00 | | 1 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 917.00 | 179 377.00 | | 184 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 868.00 | 174 974.00 | | 178 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 049.00 | 4 404.00 | | 6 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 848.00 | | | 8 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 984.00 | 171 984.00 | | 171 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 286.00 | 10 286.00 | | 10 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 358 794.00 | 358 794.00 | | 358 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
UX Autres créances clients | 86 807.00 | | | 86 807.00 |
VB T. V. A. | 12 915.00 | | | 12 915.00 |
VC Groupe et associés | 82 095.00 | | | 82 095.00 |
VI Groupe et associés | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
VP Divers | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 597.00 | 191 581.00 | 1 017.00 | 192 597.00 |
VW T.V.A. | 4 143.00 | 4 143.00 | | 4 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 231.00 | 550 231.00 | | 550 231.00 |