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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 778.00 | 34 778.00 | | 34 778.00 |
AP Constructions | 245 513.00 | 172 925.00 | 72 588.00 | 245 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 911 550.00 | 859 355.00 | 52 196.00 | 911 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 773.00 | 165 994.00 | 44 778.00 | 210 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 402 847.00 | 1 233 052.00 | 169 795.00 | 1 402 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 583 425.00 | | 583 425.00 | 583 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 011 916.00 | 5 659.00 | 1 006 257.00 | 1 011 916.00 |
BZ Autres créances | 23 778.00 | | 23 778.00 | 23 778.00 |
CF Disponibilités | 121 841.00 | | 121 841.00 | 121 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 468.00 | | 25 468.00 | 25 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 766 428.00 | 5 659.00 | 1 760 769.00 | 1 766 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 169 275.00 | 1 238 711.00 | 1 930 565.00 | 3 169 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 856 977.00 | | | 856 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 512.00 | | | 148 512.00 |
DL TOTAL (I) | 1 170 489.00 | | | 1 170 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 030.00 | | | 30 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 328.00 | | | 333 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 717.00 | | | 196 717.00 |
EA Autres dettes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 076.00 | | | 760 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 930 565.00 | | | 1 930 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 760 076.00 | | | 760 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 344.00 | 244.00 | 11 588.00 | 11 344.00 |
FD Production vendue biens | 2 665 252.00 | 6 175.00 | 2 671 428.00 | 2 665 252.00 |
FG Production vendue services | 21 105.00 | | 21 105.00 | 21 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 697 702.00 | 6 419.00 | 2 704 121.00 | 2 697 702.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 710 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 856 727.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 550 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 670 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 099.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 095.00 | |
GE Autres charges | | | 32 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 507 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 136.00 | | | 9 136.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 136.00 | | | 9 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 569.00 | | | 5 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 060.00 | | | 60 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 719 424.00 | | | 2 719 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 570 912.00 | | | 2 570 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 512.00 | | | 148 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 327 051.00 | | 76 379.00 | 1 327 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 583.00 | 1 402 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 583.00 | 1 367 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 778.00 | | | 34 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 292 040.00 | | 76 379.00 | 1 292 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 233.00 | | | 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 188 953.00 | 44 099.00 | | 1 188 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 778.00 | | | 34 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 154 175.00 | 44 099.00 | | 1 154 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 041.00 | 1 095.00 | 477.00 | 5 041.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 041.00 | 1 095.00 | 477.00 | 5 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 041.00 | 1 095.00 | 477.00 | 5 041.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 095.00 | 477.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 328.00 | 333 328.00 | | 333 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 752.00 | 71 752.00 | | 71 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 569.00 | 78 569.00 | | 78 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 233.00 | | | 233.00 |
UX Autres créances clients | 1 000 906.00 | | | 1 000 906.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 010.00 | | | 11 010.00 |
VB T. V. A. | 5 834.00 | | | 5 834.00 |
VI Groupe et associés | 30 030.00 | 30 030.00 | | 30 030.00 |
VP Divers | 14 856.00 | | | 14 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 513.00 | 15 513.00 | | 15 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 468.00 | | | 25 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 061 396.00 | 1 061 163.00 | 233.00 | 1 061 396.00 |
VW T.V.A. | 30 882.00 | 30 882.00 | | 30 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 076.00 | 760 076.00 | | 760 076.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 095.00 | | | 32 095.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 330.00 | | | 23 330.00 |
ST Autres comptes | 230 488.00 | | | 230 488.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 160 162.00 | | | 160 162.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 316.00 | | | 18 316.00 |
YT Sous‐traitance | 78 397.00 | | | 78 397.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 57 945.00 | | | 57 945.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 095.00 | | | 32 095.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 556 650.00 | | | 556 650.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 271 768.00 | | | 271 768.00 |
ZE Dividendes | 273 901.00 | | | 273 901.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 550 322.00 | | | 550 322.00 |