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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 711 175.00 | 135 348.00 | 575 827.00 | 711 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 589.00 | 92 328.00 | 99 261.00 | 191 589.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 885 475.00 | | 885 475.00 | 885 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 845 896.00 | 227 676.00 | 1 618 220.00 | 1 845 896.00 |
BZ Autres créances | 10 351.00 | | 10 351.00 | 10 351.00 |
CF Disponibilités | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 239.00 | | 2 239.00 | 2 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 660.00 | | 13 660.00 | 13 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 859 556.00 | 227 676.00 | 1 631 880.00 | 1 859 556.00 |
CP Parts à moins d’un an | 901 975.00 | | | 901 975.00 |
CU Autres participations | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 289.00 | 195 287.00 | | 220 289.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 137.00 | 7 137.00 | | 7 137.00 |
DG Autres réserves | 290 300.00 | 290 300.00 | | 290 300.00 |
DH Report à nouveau | 639 712.00 | 685 481.00 | | 639 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 179.00 | -45 769.00 | | -26 179.00 |
DL TOTAL (I) | 1 131 258.00 | 1 132 436.00 | | 1 131 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 109.00 | 37 881.00 | | 28 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 465 502.00 | 522 578.00 | | 465 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 879.00 | 4 042.00 | | 6 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132.00 | 4 100.00 | | 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 622.00 | 568 602.00 | | 500 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 631 880.00 | 1 701 037.00 | | 1 631 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 513.00 | 540 493.00 | | 487 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 122 129.00 | | 122 129.00 | 122 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 129.00 | | 122 129.00 | 122 129.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 109.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 261.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 057.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 805.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 805.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 342.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 324.00 | | | 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 324.00 | 342.00 | | 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -324.00 | 463.00 | | -324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 188.00 | 127 813.00 | | 141 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 367.00 | 173 582.00 | | 167 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 179.00 | -45 769.00 | | -26 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 958 476.00 | | 2 408.00 | 958 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 620.00 | 959 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 620.00 | 942 764.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 941 976.00 | | 2 408.00 | 941 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 862.00 | 46 109.00 | 1 295.00 | 182 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 862.00 | 46 109.00 | 1 295.00 | 182 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 795.00 | 40 795.00 | | 40 795.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 879.00 | 6 879.00 | | 6 879.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 885 475.00 | 885 475.00 | | 885 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
VB T. V. A. | 10 351.00 | | | 10 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 479.00 | 15 000.00 | 23 479.00 | 38 479.00 |
VI Groupe et associés | 424 707.00 | 424 707.00 | | 424 707.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 497.00 | | | 14 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 914 565.00 | 914 565.00 | | 914 565.00 |
VW T.V.A. | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 992.00 | 487 513.00 | 23 479.00 | 510 992.00 |