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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 14 795.00 | 8 192.00 | 6 603.00 | 14 795.00 |
040 Immobilisations financières | 14 372.00 | | 14 372.00 | 14 372.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 167.00 | 8 192.00 | 20 975.00 | 29 167.00 |
060 Stock marchandises | 32 204.00 | | 32 204.00 | 32 204.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 591.00 | | 27 591.00 | 27 591.00 |
072 Créances – Autres | 4 998.00 | | 4 998.00 | 4 998.00 |
084 Disponibilités | 15 968.00 | | 15 968.00 | 15 968.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 761.00 | | 80 761.00 | 80 761.00 |
110 Total général Actif | 109 927.00 | 8 192.00 | 101 735.00 | 109 927.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 90 452.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 852.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 984.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 167.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 194.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 584.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 751.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 735.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 090.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 793.00 | 12 797.00 | | 3 793.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 217.00 | 21 376.00 | | 17 217.00 |
230 Autres produits | | 931.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 21 010.00 | 35 104.00 | | 21 010.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 918.00 | 9 009.00 | | 32 918.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -30 907.00 | 1 304.00 | | -30 907.00 |
242 Autres charges externes. | 5 194.00 | 4 852.00 | | 5 194.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 388.00 | 508.00 | | 388.00 |
252 Charges sociales | | 461.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 3 623.00 | 3 593.00 | | 3 623.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 11 216.00 | 19 726.00 | | 11 216.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 794.00 | 15 377.00 | | 9 794.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35 645.00 | 72 000.00 | | 35 645.00 |
310 Bénéfice ou perte | -23 852.00 | -56 623.00 | | -23 852.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 602.00 | | | 4 602.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 631.00 | | | 6 631.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 54 750.00 | | | 54 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 776.00 | | | 85 776.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 57 700.00 | | | 57 700.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 355.00 | | | 355.00 |