| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 920.00 | 6 920.00 | | 6 920.00 |
AP Constructions | 22 864.00 | 22 864.00 | | 22 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 608.00 | 34 420.00 | 188.00 | 34 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 393.00 | 3 393.00 | | 3 393.00 |
BD Autres titres immobilisés | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 023.00 | 67 599.00 | 423.00 | 68 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 600.00 | | 53 600.00 | 53 600.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 642.00 | 622.00 | 5 020.00 | 5 642.00 |
BZ Autres créances | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 668.00 | 622.00 | 105 046.00 | 105 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 691.00 | 68 221.00 | 105 470.00 | 173 691.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 24 800.00 | 24 800.00 | | 24 800.00 |
DH Report à nouveau | -5 932.00 | -7 081.00 | | -5 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82.00 | 1 148.00 | | 82.00 |
DL TOTAL (I) | 27 334.00 | 27 251.00 | | 27 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 574.00 | 10 372.00 | | 14 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 307.00 | 49 190.00 | | 47 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 411.00 | 9 800.00 | | 10 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 841.00 | 6 070.00 | | 5 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 135.00 | 75 433.00 | | 78 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 470.00 | 102 685.00 | | 105 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 051.00 | |
FM Production stockée | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 587.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 532.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 480.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 1 480.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166.00 | 27.00 | | 166.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169.00 | 27.00 | | 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -166.00 | 1 453.00 | | -166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44.00 | 207.00 | | 44.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 683.00 | 28 479.00 | | 21 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 600.00 | 27 330.00 | | 21 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83.00 | 1 149.00 | | 83.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 073.00 | | | 71 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3.00 | 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 050.00 | 68 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 047.00 | 67 787.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 835.00 | | | 70 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 238.00 | | | 238.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 115.00 | 1 532.00 | 3 047.00 | 69 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 115.00 | 1 532.00 | 3 047.00 | 69 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 750.00 | | 128.00 | 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 750.00 | | 128.00 | 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 750.00 | | 128.00 | 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 128.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 412.00 | 10 412.00 | | 10 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
UX Autres créances clients | 4 899.00 | | | 4 899.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 744.00 | | | 744.00 |
VB T. V. A. | 667.00 | | | 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 575.00 | 10 904.00 | 3 671.00 | 14 575.00 |
VI Groupe et associés | 47 308.00 | 47 308.00 | | 47 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 747.00 | | | 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12.00 | | | 12.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 069.00 | 7 069.00 | | 7 069.00 |
VW T.V.A. | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 136.00 | 74 465.00 | 3 671.00 | 78 136.00 |