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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 462 918.00 | 309 255.00 | 5 153 663.00 | 5 462 918.00 |
BF Prêts | 633 516.00 | | 633 516.00 | 633 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 918 959.00 | 309 354.00 | 6 609 605.00 | 6 918 959.00 |
BZ Autres créances | 235 243.00 | 183 805.00 | 51 438.00 | 235 243.00 |
CF Disponibilités | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 534.00 | 183 805.00 | 51 729.00 | 235 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 154 494.00 | 493 159.00 | 6 661 335.00 | 7 154 494.00 |
CU Autres participations | 822 275.00 | 99.00 | 822 176.00 | 822 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 25 186.00 | 25 186.00 | | 25 186.00 |
DH Report à nouveau | 1 901 628.00 | 1 989 335.00 | | 1 901 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 754 181.00 | -87 706.00 | | 754 181.00 |
DK Provisions réglementées | 37 130.00 | 37 130.00 | | 37 130.00 |
DL TOTAL (I) | 2 801 725.00 | 2 047 544.00 | | 2 801 725.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 950.00 | 22 950.00 | | 22 950.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 950.00 | 22 950.00 | | 22 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 141.00 | 533.00 | | 1 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 799 021.00 | 4 077 909.00 | | 3 799 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 845.00 | 8 691.00 | | 9 845.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
EA Autres dettes | 26 354.00 | 26 354.00 | | 26 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 836 660.00 | 4 113 787.00 | | 3 836 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 661 335.00 | 6 184 281.00 | | 6 661 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 836 660.00 | 4 113 787.00 | | 3 836 660.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 141.00 | 533.00 | | 1 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 748.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 861.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 048 542.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 35 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107 843.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 191 385.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 309 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 385 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 806 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 776 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 818.00 | | | 19 818.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 818.00 | | | 19 818.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 812.00 | | | 19 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 812.00 | | | 19 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 119.00 | 129 463.00 | | 22 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 211 203.00 | 155 635.00 | | 1 211 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 457 022.00 | 243 342.00 | | 457 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 754 181.00 | -87 706.00 | | 754 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 856 447.00 | | 1 268 342.00 | 5 856 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 205 830.00 | 6 918 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 205 830.00 | 6 918 959.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 856 447.00 | | 1 268 342.00 | 5 856 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 37 130.00 | | | 37 130.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 950.00 | | | 22 950.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 174 669.00 | 9 136.00 | | 174 669.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 174 669.00 | 318 490.00 | | 174 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 234 749.00 | 318 490.00 | | 234 749.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 136.00 | | |
UG ‐ Financières | | 309 354.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 372 935.00 | 372 935.00 | | 372 935.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 845.00 | 9 845.00 | | 9 845.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 354.00 | 26 354.00 | | 26 354.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 462 918.00 | 5 462 918.00 | | 5 462 918.00 |
UP Prêts | 633 516.00 | 446 393.00 | | 633 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
VB T. V. A. | 22 950.00 | | | 22 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VI Groupe et associés | 3 426 085.00 | 3 426 085.00 | | 3 426 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 293.00 | | | 212 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 331 927.00 | 6 144 554.00 | 187 373.00 | 6 331 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 836 660.00 | 3 836 660.00 | | 3 836 660.00 |