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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 898.00 | 15 599.00 | 1 298.00 | 16 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 852 917.00 | 15 599.00 | 7 837 318.00 | 7 852 917.00 |
BZ Autres créances | 3 424 770.00 | | 3 424 770.00 | 3 424 770.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 1 101 401.00 | | 1 101 401.00 | 1 101 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 526 946.00 | | 5 526 946.00 | 5 526 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 379 864.00 | 15 599.00 | 13 364 264.00 | 13 379 864.00 |
CU Autres participations | 7 836 019.00 | | 7 836 019.00 | 7 836 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 357 740.00 | | | 7 357 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 774.00 | | | 60 774.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 34 179.00 | | | 34 179.00 |
DG Autres réserves | 1 154 707.00 | | | 1 154 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
DL TOTAL (I) | 8 608 605.00 | | | 8 608 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 665 989.00 | | | 4 665 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 702.00 | | | 20 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 834.00 | | | 26 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 134.00 | | | 42 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 755 659.00 | | | 4 755 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 364 264.00 | | | 13 364 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 813.00 | | | 388 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 854.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 60 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 875.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 980.00 | | | 980.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 313.00 | | | 26 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 293.00 | | | 27 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 293.00 | | | -27 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 248.00 | | | 14 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 054.00 | | | 94 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 850.00 | | | 92 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 884 231.00 | | | 7 884 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 313.00 | 7 836 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 313.00 | 7 852 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 899.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 899.00 | | | 16 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 867 333.00 | | | 7 867 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 967.00 | 5 633.00 | | 9 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 967.00 | 5 633.00 | | 9 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 834.00 | 26 834.00 | | 26 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 702.00 | 20 702.00 | | 20 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 665 989.00 | 299 142.00 | 1 214 746.00 | 4 665 989.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 498 835.00 | | | 498 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 774.00 | | | 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 425 545.00 | 3 425 545.00 | | 3 425 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 755 660.00 | 388 813.00 | 1 214 746.00 | 4 755 660.00 |