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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 123.00 | 6 123.00 | | 6 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 041.00 | 34 041.00 | | 34 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 992.00 | | 3 992.00 | 3 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 157.00 | 40 165.00 | 3 992.00 | 44 157.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 103.00 | | 2 103.00 | 2 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 527.00 | | 143 527.00 | 143 527.00 |
BZ Autres créances | 9 303.00 | | 9 303.00 | 9 303.00 |
CF Disponibilités | 76 632.00 | | 76 632.00 | 76 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 566.00 | | 231 566.00 | 231 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 723.00 | 40 165.00 | 235 558.00 | 275 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
DG Autres réserves | 78 389.00 | | | 78 389.00 |
DH Report à nouveau | -126 695.00 | | | -126 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 932.00 | | | 14 932.00 |
DL TOTAL (I) | 30 426.00 | | | 30 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120.00 | | | 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 780.00 | | | 61 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 893.00 | | | 116 893.00 |
EA Autres dettes | 938.00 | | | 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 131.00 | | | 205 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 558.00 | | | 235 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 131.00 | | | 205 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 221 535.00 | | 221 535.00 | 221 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 535.00 | | 221 535.00 | 221 535.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 421.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 919.00 | | | 18 919.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 652.00 | | | 11 652.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 571.00 | | | 30 571.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 713.00 | | | 9 713.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 713.00 | | | 9 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 857.00 | | | 20 857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -651.00 | | | -651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 108.00 | | | 252 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 175.00 | | | 237 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 932.00 | | | 14 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 44 157.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 165.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 165.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 992.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 165.00 | | | 40 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 165.00 | | | 40 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 780.00 | 61 780.00 | | 61 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 306.00 | 4 306.00 | | 4 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 505.00 | 16 505.00 | | 16 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 338.00 | 6 338.00 | | 6 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 992.00 | | | 3 992.00 |
UX Autres créances clients | 143 527.00 | | | 143 527.00 |
VB T. V. A. | 8 652.00 | | | 8 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 651.00 | | | 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 926.00 | 154 934.00 | 3 992.00 | 158 926.00 |
VW T.V.A. | 95 021.00 | 95 021.00 | | 95 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 131.00 | 205 131.00 | | 205 131.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 399.00 | | | 399.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 073.00 | | | 8 073.00 |
ST Autres comptes | 23 453.00 | | | 23 453.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 969.00 | | | 16 969.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 45 395.00 | | | 45 395.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 914.00 | | | 3 914.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 130.00 | | | 43 130.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 705.00 | | | 18 705.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 892.00 | | | 93 892.00 |