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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 4 488.00 | | 4 488.00 | 4 488.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 838.00 | | 9 838.00 | 9 838.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 044.00 | | 75 044.00 | 75 044.00 |
CF Disponibilités | 3 860.00 | | 3 860.00 | 3 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 779.00 | | 204 779.00 | 204 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 617.00 | | 214 617.00 | 214 617.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 859.00 | 22 859.00 | | 22 859.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 148 134.00 | 147 360.00 | | 148 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 505.00 | 774.00 | | 505.00 |
DL TOTAL (I) | 173 785.00 | 173 280.00 | | 173 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 832.00 | 720.00 | | 40 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 617.00 | 174 000.00 | | 214 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 072.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 076.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 741.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 88.00 | 136.00 | | 88.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 741.00 | 2 049.00 | | 1 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 236.00 | 1 274.00 | | 1 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 505.00 | 774.00 | | 505.00 |