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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 226.00 | 10 226.00 | | 10 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 930.00 | 29 160.00 | 20 770.00 | 49 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 374.00 | 39 386.00 | 20 988.00 | 60 374.00 |
BP En cours de production de services | 22 320.00 | | 22 320.00 | 22 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 067.00 | | 86 067.00 | 86 067.00 |
BZ Autres créances | 253 576.00 | | 253 576.00 | 253 576.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 9 847.00 | | 9 847.00 | 9 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 908.00 | | 18 908.00 | 18 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 868.00 | | 390 868.00 | 390 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 243.00 | 39 386.00 | 411 857.00 | 451 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -102 078.00 | -108 952.00 | | -102 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 688.00 | 6 874.00 | | 11 688.00 |
DL TOTAL (I) | -46 391.00 | -58 078.00 | | -46 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 238.00 | 7 596.00 | | 1 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 112.00 | 128 408.00 | | 112 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 474.00 | 338 575.00 | | 286 474.00 |
EA Autres dettes | 45 285.00 | 222 176.00 | | 45 285.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 247.00 | 697 437.00 | | 458 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 857.00 | 639 359.00 | | 411 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 247.00 | 697 437.00 | | 458 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 386 794.00 | 95 700.00 | 482 494.00 | 386 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 386 794.00 | 95 700.00 | 482 494.00 | 386 794.00 |
FM Production stockée | | | -30 330.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 454 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 236.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 439 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 603.00 | 1 709.00 | | 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 603.00 | 1 709.00 | | 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -603.00 | -1 709.00 | | -603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -144.00 | | | -144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 454 173.00 | 634 679.00 | | 454 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 442 485.00 | 627 806.00 | | 442 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 688.00 | 6 874.00 | | 11 688.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 558.00 | | | 3 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 957.00 | | 7 418.00 | 52 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 226.00 | | | 10 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 513.00 | | 7 418.00 | 42 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 218.00 | | | 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 150.00 | 4 236.00 | | 35 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 226.00 | | | 10 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 924.00 | 4 236.00 | | 24 924.00 |