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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 030.00 | 8 431.00 | 598.00 | 9 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 830.00 | 15 830.00 | | 15 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 909.00 | 24 262.00 | 7 647.00 | 31 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 113.00 | | 2 113.00 | 2 113.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 753.00 | | 30 753.00 | 30 753.00 |
BZ Autres créances | 7 713.00 | | 7 713.00 | 7 713.00 |
CF Disponibilités | 12 938.00 | | 12 938.00 | 12 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 735.00 | | 2 735.00 | 2 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 383.00 | | 56 383.00 | 56 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 292.00 | 24 262.00 | 64 030.00 | 88 292.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 8 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 6 565.00 | 6 565.00 | | 6 565.00 |
DH Report à nouveau | -13 460.00 | -7 234.00 | | -13 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 619.00 | -6 226.00 | | 21 619.00 |
DL TOTAL (I) | 31 525.00 | 1 906.00 | | 31 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 197.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 260.00 | | | 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 581.00 | 18 053.00 | | 26 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 792.00 | 1 303.00 | | 3 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 506.00 | 21 553.00 | | 32 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 030.00 | 23 458.00 | | 64 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 506.00 | 21 553.00 | | 32 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 161 790.00 | | 161 790.00 | 161 790.00 |
FG Production vendue services | 110 633.00 | | 110 633.00 | 110 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 423.00 | | 272 423.00 | 272 423.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 429.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 863.00 | |
GE Autres charges | | | 2 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 880.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 167.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 167.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -167.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 490.00 | -381.00 | | 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 423.00 | 145 704.00 | | 272 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 804.00 | 151 930.00 | | 250 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 619.00 | -6 226.00 | | 21 619.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 192.00 | | | 6 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 310.00 | | 7 599.00 | 24 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 261.00 | | 599.00 | 24 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 399.00 | 1 863.00 | | 22 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 399.00 | 1 863.00 | | 22 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 581.00 | 26 581.00 | | 26 581.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 30 753.00 | | | 30 753.00 |
VB T. V. A. | 7 713.00 | | | 7 713.00 |
VI Groupe et associés | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 250.00 | 41 250.00 | | 41 250.00 |
VW T.V.A. | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 246.00 | | | 32 246.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 375.00 | 3 168.00 | | 375.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 640.00 | 2 790.00 | | 4 640.00 |
ST Autres comptes | 29 316.00 | 16 537.00 | | 29 316.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 761.00 | 5 883.00 | | 5 761.00 |
YT Sous‐traitance | 684.00 | 257.00 | | 684.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 360.00 | | | 360.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 109.00 | 849.00 | | 1 109.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 484.00 | 4 017.00 | | 1 484.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 092.00 | | | 28 092.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 449.00 | | | 28 449.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 761.00 | 25 466.00 | | 40 761.00 |