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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
AH Fonds commercial | 62 050.00 | | 62 050.00 | 62 050.00 |
AN Terrains | 29 800.00 | | 29 800.00 | 29 800.00 |
AP Constructions | 119 200.00 | 41 569.00 | 77 631.00 | 119 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 402.00 | 6 031.00 | 371.00 | 6 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 008.00 | 30 645.00 | 3 362.00 | 34 008.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 016.00 | | 8 016.00 | 8 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 735.00 | 80 825.00 | 185 910.00 | 266 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 400.00 | | 23 400.00 | 23 400.00 |
BN En cours de production de biens | 41 288.00 | | 41 288.00 | 41 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 911.00 | 125 609.00 | 239 302.00 | 364 911.00 |
BZ Autres créances | 44 492.00 | | 44 492.00 | 44 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 460.00 | | 11 460.00 | 11 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 552.00 | 125 609.00 | 359 942.00 | 485 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 287.00 | 206 434.00 | 545 853.00 | 752 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 930.00 | 70 930.00 | | 70 930.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 093.00 | 7 093.00 | | 7 093.00 |
DG Autres réserves | 191 942.00 | 273 721.00 | | 191 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 361.00 | -81 780.00 | | -52 361.00 |
DL TOTAL (I) | 217 604.00 | 269 965.00 | | 217 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 596.00 | 89 268.00 | | 29 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 203.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 832.00 | 183 151.00 | | 196 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 948.00 | 99 123.00 | | 98 948.00 |
EA Autres dettes | 873.00 | 9 122.00 | | 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 249.00 | 393 866.00 | | 328 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 853.00 | 663 830.00 | | 545 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 249.00 | 380 663.00 | | 328 249.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 596.00 | 80 457.00 | | 29 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 727 038.00 | | 727 038.00 | 727 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 727 038.00 | | 727 038.00 | 727 038.00 |
FM Production stockée | | | 9 561.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 737 602.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 235 099.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 810.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 153.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 779 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 483.00 | | | 483.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 483.00 | 17 083.00 | | 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 179.00 | 4 307.00 | | 2 179.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 957.00 | 199.00 | | 4 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 136.00 | 4 506.00 | | 7 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 653.00 | 12 577.00 | | -6 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 738 235.00 | 939 939.00 | | 738 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 790 596.00 | 1 021 718.00 | | 790 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 361.00 | -81 780.00 | | -52 361.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 311.00 | 13 359.00 | | 9 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 015.00 | 7 810.00 | | 73 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 435.00 | 7 810.00 | | 70 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 832.00 | 196 832.00 | | 196 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 596.00 | 29 596.00 | | 29 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 790.00 | | | 8 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 460.00 | | | 11 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 543.00 | 420 863.00 | 4 680.00 | 425 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 249.00 | 328 249.00 | | 328 249.00 |