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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 460 679.00 | 396 263.00 | 64 415.00 | 460 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 432.00 | 397 178.00 | 68 254.00 | 465 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 306.00 | | 20 306.00 | 20 306.00 |
BZ Autres créances | 25 722.00 | | 25 722.00 | 25 722.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 100.00 | | 50 100.00 | 50 100.00 |
CF Disponibilités | 3 579.00 | | 3 579.00 | 3 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 297.00 | | 2 297.00 | 2 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 161.00 | | 102 161.00 | 102 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 593.00 | 397 178.00 | 170 415.00 | 567 593.00 |
CU Autres participations | 2 314.00 | | 2 314.00 | 2 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 342.00 | -17 422.00 | | -24 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 744.00 | -6 919.00 | | -3 744.00 |
DL TOTAL (I) | 31 912.00 | 35 657.00 | | 31 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 435.00 | 88 662.00 | | 71 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 037.00 | 44 270.00 | | 44 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 498.00 | 22 048.00 | | 9 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 026.00 | 4 151.00 | | 8 026.00 |
EA Autres dettes | 5 505.00 | 4 718.00 | | 5 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 502.00 | 163 852.00 | | 138 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 415.00 | 199 509.00 | | 170 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 145.00 | 93 303.00 | | 85 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 151.00 | | 126 151.00 | 126 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 151.00 | | 126 151.00 | 126 151.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 876.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 028.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 356.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 326.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 724.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 664.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 876.00 | 1 505.00 | | 2 876.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 187.00 | | | 187.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 099.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 187.00 | 5 099.00 | | 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 187.00 | 5 099.00 | | 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 905.00 | 119 482.00 | | 129 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 649.00 | 126 402.00 | | 133 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 744.00 | -6 919.00 | | -3 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 896.00 | | 24.00 | 470 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 487.00 | 465 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 487.00 | 461 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 081.00 | | | 467 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 289.00 | | 24.00 | 2 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 339.00 | 22 326.00 | 5 487.00 | 380 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 339.00 | 22 326.00 | 5 487.00 | 380 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 498.00 | 9 498.00 | | 9 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 505.00 | 5 505.00 | | 5 505.00 |
UX Autres créances clients | 20 306.00 | | | 20 306.00 |
VB T. V. A. | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 435.00 | 18 077.00 | 47 305.00 | 71 435.00 |
VI Groupe et associés | 44 037.00 | 44 037.00 | | 44 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 789.00 | | | 16 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 495.00 | | | 22 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 326.00 | 48 326.00 | | 48 326.00 |
VW T.V.A. | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 502.00 | 85 145.00 | 47 305.00 | 138 502.00 |