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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 854.00 | 14 684.00 | 170.00 | 14 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 228.00 | 8 993.00 | 3 235.00 | 12 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 807.00 | 16 799.00 | 5 009.00 | 21 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 909.00 | 40 475.00 | 10 433.00 | 50 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 343.00 | | 6 343.00 | 6 343.00 |
BZ Autres créances | 65 317.00 | | 65 317.00 | 65 317.00 |
CF Disponibilités | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 242.00 | | 73 242.00 | 73 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 151.00 | 40 475.00 | 83 675.00 | 124 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 404.00 | | | 404.00 |
DH Report à nouveau | 7 537.00 | | | 7 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 818.00 | | | -10 818.00 |
DL TOTAL (I) | 35 123.00 | | | 35 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 574.00 | | | 3 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 907.00 | | | 19 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 159.00 | | | 23 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 552.00 | | | 48 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 675.00 | | | 83 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 552.00 | | | 48 552.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 429.00 | | | 3 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 193 553.00 | 4 226.00 | 197 779.00 | 193 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 553.00 | 4 226.00 | 197 779.00 | 193 553.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 62 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 615.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 807.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 975.00 | | | 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 975.00 | | | 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -975.00 | | | -975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 119.00 | | | 261 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 937.00 | | | 271 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 818.00 | | | -10 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 401.00 | | 4 508.00 | 46 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 854.00 | | | 14 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 527.00 | | 4 508.00 | 29 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 860.00 | 3 615.00 | | 36 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 682.00 | 2.00 | | 14 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 178.00 | 3 613.00 | | 22 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 159.00 | 23 159.00 | | 23 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
UX Autres créances clients | 6 343.00 | 6 343.00 | | 6 343.00 |
VB T. V. A. | 10 275.00 | 10 275.00 | | 10 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
VI Groupe et associés | 19 907.00 | 19 907.00 | | 19 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VP Divers | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 680.00 | 73 680.00 | | 73 680.00 |
VW T.V.A. | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 552.00 | 48 552.00 | | 48 552.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 546.00 | | | 546.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 671.00 | | | 15 671.00 |
ST Autres comptes | 215 028.00 | | | 215 028.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 791.00 | | | 7 791.00 |
YW Taxe professionnelle | 746.00 | | | 746.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 622.00 | | | 36 622.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 505.00 | | | 31 505.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 238 490.00 | | | 238 490.00 |