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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
AH Fonds commercial | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 638.00 | 10 616.00 | 1 022.00 | 11 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 386.00 | 33 404.00 | 14 982.00 | 48 386.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 785.00 | | 9 785.00 | 9 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 636.00 | 44 767.00 | 104 869.00 | 149 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
BT Marchandises | 252 248.00 | | 252 248.00 | 252 248.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 752.00 | 60.00 | 32 692.00 | 32 752.00 |
BZ Autres créances | 15 967.00 | | 15 967.00 | 15 967.00 |
CF Disponibilités | 94 549.00 | | 94 549.00 | 94 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 969.00 | | 1 969.00 | 1 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 501.00 | 60.00 | 398 442.00 | 398 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 137.00 | 44 827.00 | 503 310.00 | 548 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 237 300.00 | 226 240.00 | | 237 300.00 |
DH Report à nouveau | 129.00 | 70.00 | | 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 801.00 | 11 119.00 | | 20 801.00 |
DL TOTAL (I) | 266 700.00 | 245 899.00 | | 266 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 336.00 | 7 773.00 | | 2 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91.00 | 100.00 | | 91.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 421.00 | 225 285.00 | | 188 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 099.00 | 55 044.00 | | 43 099.00 |
EA Autres dettes | 2 664.00 | 820.00 | | 2 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 610.00 | 289 021.00 | | 236 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 310.00 | 534 921.00 | | 503 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 562 708.00 | | 1 562 708.00 | 1 562 708.00 |
FG Production vendue services | 71 031.00 | | 71 031.00 | 71 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 633 739.00 | | 1 633 739.00 | 1 633 739.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 648 062.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 153 592.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 045.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 442.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 542.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60.00 | |
GE Autres charges | | | 13 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 615 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 709.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 337.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 337.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 082.00 | 5 480.00 | | 6 082.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 082.00 | 5 480.00 | | 6 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 082.00 | -5 143.00 | | -6 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 321.00 | 1 623.00 | | 4 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 648 064.00 | 1 726 664.00 | | 1 648 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 627 263.00 | 1 715 545.00 | | 1 627 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 801.00 | 11 119.00 | | 20 801.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 636.00 | 13 634.00 | | 13 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 862.00 | | 774.00 | 148 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 747.00 | | | 79 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 400.00 | | 624.00 | 59 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 715.00 | | 150.00 | 9 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 225.00 | 5 542.00 | | 39 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 747.00 | | | 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 478.00 | 5 542.00 | | 38 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 938.00 | 60.00 | 1 938.00 | 1 938.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 938.00 | 60.00 | 1 938.00 | 1 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 938.00 | 60.00 | 1 938.00 | 1 938.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60.00 | 1 938.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 421.00 | 188 421.00 | | 188 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 611.00 | 8 611.00 | | 8 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 503.00 | 12 503.00 | | 12 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 785.00 | 9 785.00 | | 9 785.00 |
UX Autres créances clients | 32 680.00 | | | 32 680.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72.00 | | | 72.00 |
VB T. V. A. | 3 979.00 | | | 3 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
VI Groupe et associés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 437.00 | | | 5 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 075.00 | | | 6 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 813.00 | | | 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 472.00 | 60 472.00 | | 60 472.00 |
VW T.V.A. | 19 887.00 | 19 887.00 | | 19 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 610.00 | 236 610.00 | | 236 610.00 |