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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 689.00 | 4 689.00 | | 4 689.00 |
AP Constructions | 57 721.00 | 57 721.00 | | 57 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 310.00 | 38 120.00 | 190.00 | 38 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 389.00 | 118 222.00 | 2 167.00 | 120 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 912.00 | | 2 912.00 | 2 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 021.00 | 218 752.00 | 5 270.00 | 224 021.00 |
BT Marchandises | 44 567.00 | | 44 567.00 | 44 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 071.00 | | 39 071.00 | 39 071.00 |
BZ Autres créances | 10 507.00 | | 10 507.00 | 10 507.00 |
CF Disponibilités | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 243.00 | | 95 243.00 | 95 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 264.00 | 218 752.00 | 100 512.00 | 319 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 21 161.00 | 24 042.00 | | 21 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 991.00 | -2 881.00 | | -2 991.00 |
DL TOTAL (I) | 26 970.00 | 29 961.00 | | 26 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 774.00 | 11 698.00 | | 18 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 798.00 | 54 791.00 | | 36 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 932.00 | 16 950.00 | | 8 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 038.00 | 7 256.00 | | 9 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 542.00 | 90 695.00 | | 73 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 512.00 | 120 656.00 | | 100 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 210 759.00 | | 210 759.00 | 210 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 759.00 | | 210 759.00 | 210 759.00 |
FQ Autres produits | | | 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 014.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 004.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 553.00 | |
GE Autres charges | | | 5 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29.00 | 52.00 | | 29.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29.00 | 52.00 | | 29.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39.00 | | | 39.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29.00 | 52.00 | | 29.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 52.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39.00 | | | -39.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 032.00 | 245 959.00 | | 212 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 023.00 | 248 841.00 | | 215 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 991.00 | -2 881.00 | | -2 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 195.00 | | 855.00 | 223 195.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 29.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29.00 | 2 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29.00 | 224 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 689.00 | | | 4 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 565.00 | | 855.00 | 215 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 199.00 | 553.00 | | 218 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 689.00 | | | 4 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 510.00 | 553.00 | | 213 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 932.00 | 8 932.00 | | 8 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 912.00 | | | 2 912.00 |
UX Autres créances clients | 39 071.00 | | | 39 071.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 504.00 | | | 504.00 |
VB T. V. A. | 3 362.00 | | | 3 362.00 |
VC Groupe et associés | 3 768.00 | | | 3 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 774.00 | 18 774.00 | | 18 774.00 |
VI Groupe et associés | 36 798.00 | 36 798.00 | | 36 798.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
VP Divers | 372.00 | | | 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 490.00 | 49 578.00 | 2 912.00 | 52 490.00 |
VW T.V.A. | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 542.00 | 73 542.00 | | 73 542.00 |