| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 40 043.00 | 39 450.00 | 593.00 | 40 043.00 |
040 Immobilisations financières | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 246.00 | 39 450.00 | 1 797.00 | 41 246.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 749.00 | 1 061.00 | 23 688.00 | 24 749.00 |
072 Créances – Autres | 12 145.00 | | 12 145.00 | 12 145.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 432.00 | | 3 432.00 | 3 432.00 |
084 Disponibilités | 10 495.00 | | 10 495.00 | 10 495.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 263.00 | 1 061.00 | 52 202.00 | 53 263.00 |
110 Total général Actif | 94 510.00 | 40 511.00 | 53 999.00 | 94 510.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 059.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 660.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 501.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 829.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 116.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 286.00 | |
172 Autres dettes | | | 27 268.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 498.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 999.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 675.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 30 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 593.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 090.00 | 715.00 | 375.00 | 1 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 303.00 | 7 303.00 | | 7 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 645.00 | 8 018.00 | 1 628.00 | 9 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 828.00 | 1 061.00 | 23 767.00 | 24 828.00 |
BZ Autres créances | 11 574.00 | | 11 574.00 | 11 574.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 8 265.00 | | 8 265.00 | 8 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 656.00 | 1 061.00 | 45 595.00 | 46 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 301.00 | 9 079.00 | 47 222.00 | 56 301.00 |
CP Parts à moins d’un an | 749.00 | | | 749.00 |
CU Autres participations | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 231 872.00 | 315 823.00 | | 231 872.00 |
230 Autres produits | 4 258.00 | 4 069.00 | | 4 258.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 236 130.00 | 319 892.00 | | 236 130.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 362.00 | 1 457.00 | | 362.00 |
242 Autres charges externes. | 182 704.00 | 233 874.00 | | 182 704.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 647.00 | | | 647.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 123.00 | 2 269.00 | | 3 123.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 743.00 | 69 400.00 | | 64 743.00 |
252 Charges sociales | 23 780.00 | 25 952.00 | | 23 780.00 |
254 Dotations aux amortissements | 295.00 | 1 782.00 | | 295.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 28.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 275 011.00 | 334 762.00 | | 275 011.00 |
270 Résultat d’exploitation | -38 881.00 | -14 870.00 | | -38 881.00 |
280 Produits financiers | | 14.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 46 491.00 | 18 000.00 | | 46 491.00 |
294 Charges financières | 1 261.00 | 1 348.00 | | 1 261.00 |
300 Charges exceptionnelles | 688.00 | 1 520.00 | | 688.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 660.00 | 275.00 | | 5 660.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 673.00 | | | 55 673.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 830.00 | | | 32 830.00 |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | -3 399.00 | -9 059.00 | | -3 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 667.00 | 5 660.00 | | 2 667.00 |
DL TOTAL (I) | 9 168.00 | 6 501.00 | | 9 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 409.00 | 13 829.00 | | 19 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184.00 | 59.00 | | 184.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 116.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 564.00 | 6 286.00 | | 5 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 362.00 | 27 178.00 | | 11 362.00 |
EA Autres dettes | 1 535.00 | 30.00 | | 1 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 054.00 | 47 498.00 | | 38 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 222.00 | 53 999.00 | | 47 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 946.00 | 39 789.00 | | 36 946.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 802.00 | | | 11 802.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 675.00 | | | 675.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 246.00 | | | 41 246.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 675.00 | | | 675.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 675.00 | | | 675.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 29 402.00 | | | 29 402.00 |
FG Production vendue services | 109 608.00 | | 109 608.00 | 109 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 608.00 | | 109 608.00 | 109 608.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 881.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 450.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 218.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 569.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 464.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 270.00 | 4 252.00 | | 1 270.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 171.00 | 17 965.00 | | 11 171.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 116.00 | 16 491.00 | | 1 116.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 30 000.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 116.00 | 46 491.00 | | 16 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 506.00 | 90.00 | | 506.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 479.00 | 598.00 | | 4 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 984.00 | 688.00 | | 4 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 132.00 | 45 803.00 | | 11 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 029.00 | 282 621.00 | | 127 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 362.00 | 276 960.00 | | 124 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 667.00 | 5 660.00 | | 2 667.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 8 295.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 8 295.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 246.00 | | 49.00 | 41 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 650.00 | 9 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 650.00 | 8 393.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 043.00 | | | 40 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 204.00 | | 49.00 | 1 204.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 450.00 | 218.00 | 31 650.00 | 39 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 450.00 | 218.00 | 31 650.00 | 39 450.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 564.00 | 5 564.00 | | 5 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 141.00 | 4 141.00 | | 4 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
UX Autres créances clients | 23 481.00 | | | 23 481.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
VB T. V. A. | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 802.00 | 11 802.00 | | 11 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 607.00 | 6 499.00 | 1 108.00 | 7 607.00 |
VI Groupe et associés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 209.00 | | | 6 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 117.00 | | | 117.00 |
VP Divers | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 265.00 | | | 8 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 415.00 | 45 415.00 | | 45 415.00 |
VW T.V.A. | 6 625.00 | 6 625.00 | | 6 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 054.00 | 36 946.00 | 1 108.00 | 38 054.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 430.00 | 2 476.00 | | 430.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 872.00 | 9 617.00 | | 3 872.00 |
ST Autres comptes | 52 465.00 | 141 660.00 | | 52 465.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 980.00 | 30 442.00 | | 26 980.00 |
YT Sous‐traitance | 2 331.00 | 985.00 | | 2 331.00 |
YW Taxe professionnelle | 651.00 | 647.00 | | 651.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 081.00 | 3 123.00 | | 1 081.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 308.00 | | | 24 308.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 407.00 | | | 15 407.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 647.00 | 182 704.00 | | 85 647.00 |