| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 215.00 | 10 063.00 | 1 152.00 | 11 215.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 355.00 | 23 335.00 | 7 020.00 | 30 355.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 570.00 | 33 398.00 | 63 172.00 | 96 570.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 940.00 | | 17 940.00 | 17 940.00 |
072 Créances – Autres | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
084 Disponibilités | 63 901.00 | | 63 901.00 | 63 901.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 568.00 | | 82 568.00 | 82 568.00 |
110 Total général Actif | 179 138.00 | 33 398.00 | 145 741.00 | 179 138.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 102.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 583.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 027.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 121 546.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 352.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 028.00 | |
172 Autres dettes | | | 21 814.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 195.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 741.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 478.00 | 3 478.00 | | 3 478.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 627.00 | 23 670.00 | 5 957.00 | 29 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 945.00 | 28 988.00 | 60 957.00 | 89 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 385.00 | | 24 385.00 | 24 385.00 |
BZ Autres créances | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CF Disponibilités | 57 739.00 | | 57 739.00 | 57 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 324.00 | | 83 324.00 | 83 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 269.00 | 28 988.00 | 144 281.00 | 173 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 113 494.00 | 135 186.00 | | 113 494.00 |
230 Autres produits | 9 619.00 | 210.00 | | 9 619.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 114.00 | 135 396.00 | | 123 114.00 |
242 Autres charges externes. | 45 937.00 | 50 382.00 | | 45 937.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 711.00 | 3 144.00 | | 2 711.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 575.00 | 52 751.00 | | 45 575.00 |
252 Charges sociales | 5 717.00 | 4 807.00 | | 5 717.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 463.00 | 588.00 | | 4 463.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 413.00 | 111 672.00 | | 104 413.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 701.00 | 23 724.00 | | 18 701.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 674.00 | 2 114.00 | | 12 674.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 027.00 | 21 610.00 | | 6 027.00 |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 35 102.00 | 35 102.00 | | 35 102.00 |
DH Report à nouveau | -1 773.00 | -7 583.00 | | -1 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 434.00 | 6 027.00 | | 3 434.00 |
DL TOTAL (I) | 124 763.00 | 121 546.00 | | 124 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 648.00 | 15 423.00 | | 3 648.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 667.00 | 1 028.00 | | 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 850.00 | 6 391.00 | | 13 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 518.00 | 24 195.00 | | 19 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 281.00 | 145 741.00 | | 144 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 165.00 | 22 842.00 | | 18 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 476.00 | | | 7 476.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 917.00 | | | 102 917.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 625.00 | | | 10 625.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 971.00 | | | 16 971.00 |
FG Production vendue services | 110 014.00 | | 110 014.00 | 110 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 014.00 | | 110 014.00 | 110 014.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 312.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 528.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 932.00 | | | 5 932.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 932.00 | | | 5 932.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 251.00 | 12 674.00 | | 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 251.00 | 12 674.00 | | 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -251.00 | -12 674.00 | | -251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 650.00 | | | 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 326.00 | 123 114.00 | | 112 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 891.00 | 117 086.00 | | 108 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 434.00 | 6 027.00 | | 3 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 570.00 | | 2 312.00 | 96 570.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 937.00 | 89 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 737.00 | 58 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 200.00 | 31 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 215.00 | | | 66 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 355.00 | | 2 312.00 | 30 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 398.00 | 4 528.00 | 8 937.00 | 33 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 063.00 | 1 152.00 | 7 737.00 | 10 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 335.00 | 3 375.00 | 1 200.00 | 23 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 585.00 | 25 585.00 | | 25 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 165.00 | 18 165.00 | | 18 165.00 |