| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 130 683.00 | 65 932.00 | 64 751.00 | 130 683.00 |
040 Immobilisations financières | 5 382.00 | | 5 382.00 | 5 382.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 136 065.00 | 65 932.00 | 70 134.00 | 136 065.00 |
060 Stock marchandises | 47 917.00 | | 47 917.00 | 47 917.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 61 514.00 | | 61 514.00 | 61 514.00 |
072 Créances – Autres | 79 904.00 | | 79 904.00 | 79 904.00 |
084 Disponibilités | 188 095.00 | | 188 095.00 | 188 095.00 |
088 Caisse | | | 523.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 10 205.00 | | 10 205.00 | 10 205.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 388 156.00 | | 388 156.00 | 388 156.00 |
110 Total général Actif | 524 221.00 | 65 932.00 | 458 290.00 | 524 221.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 624.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 045.00 | |
134 Report à nouveau | | | 208 044.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 964.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 268 439.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 3 020.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 097.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 73 474.00 | |
172 Autres dettes | | | 99 260.00 | |
176 Total des dettes | | | 186 831.00 | |
180 Total général Passif | | | 458 290.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | -2 774.00 | 20 896.00 | | -2 774.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 561 126.00 | 622 218.00 | | 561 126.00 |
230 Autres produits | 10 709.00 | 6 716.00 | | 10 709.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 569 061.00 | 649 830.00 | | 569 061.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 205 555.00 | 255 514.00 | | 205 555.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -14 178.00 | -1 448.00 | | -14 178.00 |
242 Autres charges externes. | 129 193.00 | 119 005.00 | | 129 193.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 063.00 | 3 235.00 | | 5 063.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 160.00 | 86 945.00 | | 95 160.00 |
252 Charges sociales | 53 514.00 | 43 019.00 | | 53 514.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 176.00 | 14 261.00 | | 18 176.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 020.00 | 3 204.00 | | 3 020.00 |
262 Autres charges | 6 802.00 | 1 798.00 | | 6 802.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 502 304.00 | 525 532.00 | | 502 304.00 |
270 Résultat d’exploitation | 66 757.00 | 124 298.00 | | 66 757.00 |
280 Produits financiers | 211.00 | 2 388.00 | | 211.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 339.00 | 2 516.00 | | 13 339.00 |
294 Charges financières | 485.00 | 150.00 | | 485.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 031.00 | 210.00 | | 14 031.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 826.00 | 36 016.00 | | 15 826.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 964.00 | 92 825.00 | | 49 964.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 943.00 | | | 13 943.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 141 873.00 | | | 141 873.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 448.00 | | | 15 448.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 256.00 | | | 21 256.00 |