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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 305.00 | 973.00 | 517 332.00 | 518 305.00 |
BT Marchandises | 53 557.00 | | 53 557.00 | 53 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 704.00 | | 7 704.00 | 7 704.00 |
BZ Autres créances | 15 272.00 | | 15 272.00 | 15 272.00 |
CF Disponibilités | 10 759.00 | | 10 759.00 | 10 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 892.00 | | 87 892.00 | 87 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 198.00 | 973.00 | 605 225.00 | 606 198.00 |
CU Autres participations | 515 000.00 | | 515 000.00 | 515 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 125 096.00 | 94 417.00 | | 125 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 036.00 | 30 679.00 | | 24 036.00 |
DL TOTAL (I) | 155 732.00 | 131 696.00 | | 155 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 986.00 | 338 381.00 | | 283 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 429.00 | 25.00 | | 7 429.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 429.00 | 15 278.00 | | 17 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 581.00 | 110 232.00 | | 135 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 067.00 | 8 043.00 | | 5 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 492.00 | 471 959.00 | | 449 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 225.00 | 603 655.00 | | 605 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 278.00 | 188 270.00 | | 222 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 232 905.00 | | 232 905.00 | 232 905.00 |
FG Production vendue services | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 825.00 | | 234 825.00 | 234 825.00 |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 884.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 123 515.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 737.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 746.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 162.00 | | | 162.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162.00 | | | 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 449.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 449.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 162.00 | -449.00 | | 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 791.00 | 224 472.00 | | 235 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 755.00 | 193 792.00 | | 211 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 036.00 | 30 679.00 | | 24 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 937.00 | | 368.00 | 517 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 517 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 518 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410.00 | | | 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 563.00 | | | 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 516 964.00 | | 368.00 | 516 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 973.00 | | | 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 410.00 | | | 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 563.00 | | | 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 581.00 | 135 581.00 | | 135 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 122.00 | | | 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
UX Autres créances clients | 7 704.00 | | | 7 704.00 |
VB T. V. A. | 14 934.00 | | | 14 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 689.00 | 56 474.00 | 227 215.00 | 283 689.00 |
VI Groupe et associés | 7 429.00 | 7 429.00 | | 7 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 291.00 | | | 54 291.00 |
VP Divers | 338.00 | | | 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 601.00 | | | 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 909.00 | 23 577.00 | 2 332.00 | 25 909.00 |
VW T.V.A. | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 063.00 | 204 849.00 | 227 215.00 | 432 063.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 938.00 | 721.00 | | 938.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 330.00 | 3 289.00 | | 3 330.00 |
ST Autres comptes | 37 390.00 | 38 543.00 | | 37 390.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 756.00 | 15 252.00 | | 14 756.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 1.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 148.00 | 1 136.00 | | 1 148.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 086.00 | 1 856.00 | | 2 086.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 965.00 | 43 725.00 | | 46 965.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 310.00 | 26 044.00 | | 27 310.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 476.00 | 57 085.00 | | 55 476.00 |