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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 349 000.00 | | 349 000.00 | 349 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 21 813.00 | 12 602.00 | 9 211.00 | 21 813.00 |
028 Immobilisations corporelles | 304 576.00 | 121 503.00 | 183 074.00 | 304 576.00 |
040 Immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 679 189.00 | 134 105.00 | 545 085.00 | 679 189.00 |
060 Stock marchandises | 37 480.00 | | 37 480.00 | 37 480.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 458 202.00 | | 458 202.00 | 458 202.00 |
072 Créances – Autres | 3 261.00 | | 3 261.00 | 3 261.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 214 700.00 | | 214 700.00 | 214 700.00 |
084 Disponibilités | 565 562.00 | | 565 562.00 | 565 562.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 135.00 | | 3 135.00 | 3 135.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 282 339.00 | | 1 282 339.00 | 1 282 339.00 |
110 Total général Actif | 1 961 528.00 | 134 105.00 | 1 827 423.00 | 1 961 528.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 50 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 298 988.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 368 011.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 217 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 257 106.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 101 727.00 | |
172 Autres dettes | | | 251 591.00 | |
176 Total des dettes | | | 610 424.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 827 423.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 131 347.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 169 758.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 826 969.00 | | | 2 826 969.00 |
230 Autres produits | 17 986.00 | | | 17 986.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 844 954.00 | | | 2 844 954.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -32 912.00 | | | -32 912.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 757 448.00 | | | 757 448.00 |
242 Autres charges externes. | 487 948.00 | | | 487 948.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 27 483.00 | | | 27 483.00 |
250 Rémunérations du personnel | 649 446.00 | | | 649 446.00 |
252 Charges sociales | 369 009.00 | | | 369 009.00 |
254 Dotations aux amortissements | 41 882.00 | | | 41 882.00 |
262 Autres charges | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 301 319.00 | | | 2 301 319.00 |
270 Résultat d’exploitation | 543 636.00 | | | 543 636.00 |
280 Produits financiers | 990.00 | | | 990.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
294 Charges financières | 6 306.00 | | | 6 306.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 170 207.00 | | | 170 207.00 |
310 Bénéfice ou perte | 368 011.00 | | | 368 011.00 |