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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 802.00 | 28 885.00 | 18 917.00 | 47 802.00 |
040 Immobilisations financières | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 193 747.00 | 28 885.00 | 164 862.00 | 193 747.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 120.00 | | 4 120.00 | 4 120.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
072 Créances – Autres | 8 966.00 | | 8 966.00 | 8 966.00 |
084 Disponibilités | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 343.00 | | 14 343.00 | 14 343.00 |
110 Total général Actif | 208 089.00 | 28 885.00 | 179 204.00 | 208 089.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 733.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 817.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 916.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 335.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 701.00 | |
172 Autres dettes | | | 111 084.00 | |
176 Total des dettes | | | 187 120.00 | |
180 Total général Passif | | | 179 204.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 390.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 945.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 100 712.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 150 110.00 | 200 756.00 | | 150 110.00 |
230 Autres produits | 6 888.00 | 14 006.00 | | 6 888.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 999.00 | 214 762.00 | | 156 999.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 64 296.00 | 103 730.00 | | 64 296.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 810.00 | -6 323.00 | | 2 810.00 |
242 Autres charges externes. | 35 220.00 | 37 239.00 | | 35 220.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 253.00 | | | 253.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 188.00 | 4 532.00 | | 2 188.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 706.00 | 53 244.00 | | 30 706.00 |
252 Charges sociales | 6 949.00 | 9 278.00 | | 6 949.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 237.00 | 7 521.00 | | 6 237.00 |
262 Autres charges | 97.00 | 464.00 | | 97.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 505.00 | 209 685.00 | | 148 505.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 494.00 | 5 077.00 | | 8 494.00 |
294 Charges financières | 2 677.00 | 3 134.00 | | 2 677.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 817.00 | 1 943.00 | | 5 817.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 192 357.00 | | | 192 357.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 390.00 | | | 1 390.00 |