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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 585.00 | 433.00 | 152.00 | 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 056.00 | 16 492.00 | 564.00 | 17 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 721.00 | 16 925.00 | 45 796.00 | 62 721.00 |
BT Marchandises | 2 967.00 | | 2 967.00 | 2 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
CF Disponibilités | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 912.00 | | 4 912.00 | 4 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 633.00 | 16 925.00 | 50 708.00 | 67 633.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DH Report à nouveau | -2 433.00 | -2 142.00 | | -2 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 100.00 | -290.00 | | 2 100.00 |
DL TOTAL (I) | 4 768.00 | 2 667.00 | | 4 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 862.00 | 37.00 | | 1 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 008.00 | 51 609.00 | | 36 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 938.00 | 1 907.00 | | 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 886.00 | 1 963.00 | | 5 886.00 |
EA Autres dettes | 1 248.00 | 248.00 | | 1 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 941.00 | 55 765.00 | | 45 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 708.00 | 58 432.00 | | 50 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 941.00 | 55 765.00 | | 45 941.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 281.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 81 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 382.00 | |
GE Autres charges | | | 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 787.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 976.00 | 1 000.00 | | 3 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 80.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 282.00 | | | 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 228.00 | 70 656.00 | | 85 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 128.00 | 70 946.00 | | 83 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 100.00 | -290.00 | | 2 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 721.00 | | | 62 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 641.00 | | | 17 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 543.00 | 382.00 | | 16 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 543.00 | 382.00 | | 16 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VB T. V. A. | 131.00 | | | 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
VI Groupe et associés | 36 008.00 | 36 008.00 | | 36 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 687.00 | | | 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 640.00 | | | 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VW T.V.A. | 3 757.00 | 3 757.00 | | 3 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 941.00 | 45 941.00 | | 45 941.00 |