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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 265.00 | 61 031.00 | 20 234.00 | 81 265.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 992.00 | 61 758.00 | 20 234.00 | 81 992.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 007.00 | | 4 007.00 | 4 007.00 |
060 Stock marchandises | 3 221.00 | | 3 221.00 | 3 221.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
072 Créances – Autres | 7 459.00 | | 7 459.00 | 7 459.00 |
084 Disponibilités | 73 463.00 | | 73 463.00 | 73 463.00 |
092 Charges constatées d’avance | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 502.00 | | 88 502.00 | 88 502.00 |
110 Total général Actif | 170 494.00 | 61 758.00 | 108 736.00 | 170 494.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 90 725.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 510.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 415.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 481.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 679.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 840.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 321.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 736.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 166.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 84 935.00 | | | 84 935.00 |
214 Production vendue de biens – France | 245 789.00 | | | 245 789.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 243.00 | | | 12 243.00 |
230 Autres produits | 500.00 | | | 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 343 467.00 | | | 343 467.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 60 951.00 | | | 60 951.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 744.00 | | | 744.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 74 185.00 | | | 74 185.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 726.00 | | | 726.00 |
242 Autres charges externes. | 55 944.00 | | | 55 944.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 736.00 | | | 736.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
250 Rémunérations du personnel | 124 564.00 | | | 124 564.00 |
252 Charges sociales | 21 677.00 | | | 21 677.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 165.00 | | | 8 165.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 348 609.00 | | | 348 609.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 142.00 | | | -5 142.00 |
280 Produits financiers | 329.00 | | | 329.00 |
290 Produits exceptionnels | 126.00 | | | 126.00 |
300 Charges exceptionnelles | 23.00 | | | 23.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 200.00 | | | -2 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 510.00 | | | -2 510.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 825.00 | | | 77 825.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 876.00 | | | 4 876.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 987.00 | | | 3 987.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |