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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 44 962.00 | 219.00 | 44 743.00 | 44 962.00 |
AP Constructions | 87 790.00 | 4 277.00 | 83 512.00 | 87 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 633.00 | 846.00 | 4 787.00 | 5 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 434.00 | 5 342.00 | 133 092.00 | 138 434.00 |
BT Marchandises | 21 636.00 | | 21 636.00 | 21 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BZ Autres créances | 46 266.00 | | 46 266.00 | 46 266.00 |
CF Disponibilités | 172 708.00 | | 172 708.00 | 172 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 254.00 | | 255 254.00 | 255 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 688.00 | 5 342.00 | 388 346.00 | 393 688.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 236 608.00 | 181 609.00 | | 236 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 573.00 | 55 000.00 | | 29 573.00 |
DL TOTAL (I) | 274 981.00 | 245 408.00 | | 274 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 943.00 | 67 824.00 | | 56 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 587.00 | 2 174.00 | | 2 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 440.00 | 37 864.00 | | 37 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 146.00 | 22 508.00 | | 15 146.00 |
EA Autres dettes | 1 250.00 | 300.00 | | 1 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 365.00 | 130 671.00 | | 113 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 346.00 | 376 079.00 | | 388 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 692.00 | 73 839.00 | | 67 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 191 419.00 | | 191 419.00 | 191 419.00 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 419.00 | | 203 419.00 | 203 419.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 920.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -6 612.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 120 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 515.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 500.00 | 10 000.00 | | 24 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 313.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 313.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 881.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 881.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 432.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 970.00 | 9 013.00 | | 4 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 920.00 | 265 354.00 | | 227 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 347.00 | 210 354.00 | | 198 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 573.00 | 55 000.00 | | 29 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 875.00 | | 12 559.00 | 125 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 384.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 875.00 | | 12 509.00 | 125 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 827.00 | 4 515.00 | | 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 827.00 | 4 515.00 | | 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
VB T. V. A. | 7 584.00 | | | 7 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 154.00 | | | 5 154.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 528.00 | | | 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144.00 | | | 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 911.00 | 60 911.00 | | 60 911.00 |