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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 21 900.00 | | 21 900.00 | 21 900.00 |
CF Disponibilités | 34 857.00 | | 34 857.00 | 34 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 757.00 | | 56 757.00 | 56 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 777.00 | | 56 777.00 | 56 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DH Report à nouveau | -430 492.00 | -243 818.00 | | -430 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 393.00 | -186 674.00 | | 262 393.00 |
DL TOTAL (I) | -113 099.00 | -375 492.00 | | -113 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 225 086.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 595.00 | 444 095.00 | | 141 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 807.00 | -158 522.00 | | 26 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 473.00 | 101 014.00 | | 1 473.00 |
EA Autres dettes | | 4 156.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 169 876.00 | 928 867.00 | | 169 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 777.00 | 553 375.00 | | 56 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 876.00 | 819 703.00 | | 169 876.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 26 134.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 98 552.00 | | 98 552.00 | 98 552.00 |
FG Production vendue services | 9 705.00 | | 9 705.00 | 9 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 256.00 | | 108 256.00 | 108 256.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 712.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 184.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 592.00 | |
GE Autres charges | | | 9 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 455.00 | 5 839.00 | | 455.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 513.00 | 88 094.00 | | 6 513.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750 690.00 | 350 497.00 | | 750 690.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750 690.00 | 50 497.00 | | 750 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 658.00 | 7 265.00 | | 5 658.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 457 064.00 | 15 570.00 | | 457 064.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 040.00 | 1 458.00 | | 3 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 465 762.00 | 24 293.00 | | 465 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 284 928.00 | -26 204.00 | | 284 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 480.00 | | | 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 875 402.00 | 1 364 466.00 | | 875 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 613 009.00 | 15 511 400.00 | | 613 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 393.00 | -186 674.00 | | 262 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 157.00 | | | 800 157.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 032.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 032.00 | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800 137.00 | 20.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 136 621.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 662 484.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 621.00 | | | 136 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 662 484.00 | | | 662 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 441.00 | 7 632.00 | 343 073.00 | 335 441.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 710.00 | 3 231.00 | 28 941.00 | 25 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 571.00 | 4 401.00 | 308 972.00 | 304 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 807.00 | 26 807.00 | | 26 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VB T. V. A. | 14 770.00 | | | 14 770.00 |
VI Groupe et associés | 141 595.00 | 141 595.00 | | 141 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 809.00 | | | 198 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 130.00 | | | 7 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 920.00 | 21 920.00 | | 21 920.00 |
VW T.V.A. | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 876.00 | 169 876.00 | | 169 876.00 |