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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AP Constructions | 14 000.00 | 9 240.00 | 4 760.00 | 14 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 095.00 | 142 904.00 | 211 192.00 | 354 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 120.00 | | 4 120.00 | 4 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 978 215.00 | 152 144.00 | 826 072.00 | 978 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BT Marchandises | 638 306.00 | 53 722.00 | 584 584.00 | 638 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 203.00 | | 39 203.00 | 39 203.00 |
BZ Autres créances | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
CF Disponibilités | 6 449.00 | | 6 449.00 | 6 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 894.00 | 53 722.00 | 832 172.00 | 885 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 864 110.00 | 205 866.00 | 1 658 244.00 | 1 864 110.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 753 527.00 | 719 225.00 | | 753 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 093.00 | 121 110.00 | | 193 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 650.00 | 53 650.00 | | 20 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 977.00 | 333 841.00 | | 353 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 660.00 | 55 863.00 | | 72 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 040.00 | 718 909.00 | | 791 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 658 244.00 | 1 527 437.00 | | 1 658 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 695 020.00 | 704 683.00 | | 695 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 832 451.00 | | 145 764.00 | 832 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 978 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 368 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 331.00 | | 144 764.00 | 223 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 120.00 | | 1 000.00 | 9 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 952.00 | 32 192.00 | | 119 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 952.00 | 32 192.00 | | 119 952.00 |