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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 545 000.00 | | 545 000.00 | 545 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 234.00 | 5 624.00 | 610.00 | 6 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 171.00 | 1 988.00 | 6 183.00 | 8 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 405.00 | 7 612.00 | 551 793.00 | 559 405.00 |
BT Marchandises | 68 448.00 | | 68 448.00 | 68 448.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 474.00 | | 4 474.00 | 4 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 786.00 | | 3 786.00 | 3 786.00 |
BZ Autres créances | 14 440.00 | | 14 440.00 | 14 440.00 |
CF Disponibilités | 4 508.00 | | 4 508.00 | 4 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 399.00 | | 2 399.00 | 2 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 055.00 | | 98 055.00 | 98 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 460.00 | 7 612.00 | 649 848.00 | 657 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 84 524.00 | | | 84 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 468.00 | | | 5 468.00 |
DL TOTAL (I) | 100 992.00 | | | 100 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 440.00 | | | 279 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 793.00 | | | 178 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 413.00 | | | 68 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 210.00 | | | 22 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 856.00 | | | 548 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 848.00 | | | 649 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 729.00 | | | 132 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 647 484.00 | | 647 484.00 | 647 484.00 |
FG Production vendue services | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 647 621.00 | | 647 621.00 | 647 621.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 655 136.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 436 521.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 011.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 636 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 818.00 | | | 4 818.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 392.00 | | | 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 392.00 | | | 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -392.00 | | | -392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 422.00 | | | 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 655 136.00 | | | 655 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 649 668.00 | | | 649 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 468.00 | | | 5 468.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 804.00 | | | 3 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 795.00 | | 3 610.00 | 555 795.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 559 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 545 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 545 000.00 | | | 545 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 795.00 | | 3 610.00 | 10 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 601.00 | 1 011.00 | | 6 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 601.00 | 1 011.00 | | 6 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 413.00 | 68 413.00 | | 68 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 463.00 | 12 463.00 | | 12 463.00 |
UX Autres créances clients | 3 786.00 | | | 3 786.00 |
VB T. V. A. | 8 571.00 | | | 8 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 440.00 | 42 105.00 | 186 051.00 | 279 440.00 |
VI Groupe et associés | 178 793.00 | | 178 793.00 | 178 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 477.00 | | | 40 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 869.00 | | | 5 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 625.00 | 20 625.00 | | 20 625.00 |
VW T.V.A. | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 856.00 | 132 729.00 | 364 844.00 | 548 856.00 |