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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 313.00 | 6 313.00 | | 6 313.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 190.00 | 3 692.00 | 498.00 | 4 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 329.00 | 4 950.00 | 1 378.00 | 6 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 465.00 | 17 433.00 | 2 033.00 | 19 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 625.00 | 6 178.00 | 63 446.00 | 69 625.00 |
BZ Autres créances | 6 487.00 | | 6 487.00 | 6 487.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 1 819.00 | | 1 819.00 | 1 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 318.00 | 6 178.00 | 72 140.00 | 78 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 783.00 | 23 611.00 | 74 172.00 | 97 783.00 |
CP Parts à moins d’un an | 156.00 | | | 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 129.00 | -3 314.00 | | -2 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 399.00 | 1 185.00 | | 5 399.00 |
DL TOTAL (I) | 8 270.00 | 2 871.00 | | 8 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159.00 | 2 043.00 | | 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400.00 | 188.00 | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 952.00 | 32 277.00 | | 44 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 484.00 | 10 880.00 | | 17 484.00 |
EA Autres dettes | 2 908.00 | 2 909.00 | | 2 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 903.00 | 48 296.00 | | 65 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 172.00 | 51 167.00 | | 74 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 903.00 | 48 296.00 | | 65 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 228 266.00 | | 228 266.00 | 228 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 266.00 | | 228 266.00 | 228 266.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 928.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 051.00 | 12 262.00 | | 11 051.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -45.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 433.00 | | | 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 268.00 | 198 255.00 | | 228 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 869.00 | 197 070.00 | | 222 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 399.00 | 1 185.00 | | 5 399.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 278.00 | | | 22 278.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 813.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 813.00 | 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 813.00 | 19 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 503.00 | | | 10 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 806.00 | | | 8 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 969.00 | | | 2 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 505.00 | 1 928.00 | | 15 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 105.00 | 900.00 | | 9 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 400.00 | 1 028.00 | | 6 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 178.00 | | | 6 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 178.00 | | | 6 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 178.00 | | | 6 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 952.00 | 44 952.00 | | 44 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
UX Autres créances clients | 62 232.00 | | | 62 232.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 393.00 | | | 7 393.00 |
VB T. V. A. | 6 169.00 | | | 6 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VI Groupe et associés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62.00 | | | 62.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256.00 | | | 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 312.00 | | | 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 580.00 | 76 580.00 | | 76 580.00 |
VW T.V.A. | 15 433.00 | 15 433.00 | | 15 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 903.00 | 65 903.00 | | 65 903.00 |