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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 469.00 | 20 737.00 | 732.00 | 21 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 231.00 | 24 254.00 | 14 977.00 | 39 231.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 624.00 | 44 991.00 | 28 633.00 | 73 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 151 603.00 | | 151 603.00 | 151 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 482.00 | 956.00 | 263 526.00 | 264 482.00 |
BZ Autres créances | 83 063.00 | | 83 063.00 | 83 063.00 |
CF Disponibilités | 11 135.00 | | 11 135.00 | 11 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 673.00 | | 9 673.00 | 9 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 955.00 | 956.00 | 518 999.00 | 519 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 579.00 | 45 947.00 | 547 632.00 | 593 579.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 27 698.00 | 4 638.00 | | 27 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 755.00 | 43 060.00 | | 6 755.00 |
DL TOTAL (I) | 48 203.00 | 61 448.00 | | 48 203.00 |
DP Provisions pour risques | 5 656.00 | 4 665.00 | | 5 656.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 656.00 | 4 665.00 | | 5 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 371.00 | 35 296.00 | | 24 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 445.00 | 2 839.00 | | 18 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 291.00 | 224 207.00 | | 372 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 997.00 | 85 871.00 | | 56 997.00 |
EA Autres dettes | 21 669.00 | 28 836.00 | | 21 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 773.00 | 377 049.00 | | 493 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 632.00 | 443 162.00 | | 547 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 514.00 | 353 743.00 | | 482 514.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 071.00 | 202.00 | | 1 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 647.00 | | 1 977.00 | 71 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 699.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 723.00 | | 1 977.00 | 58 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 925.00 | | | 12 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 929.00 | 4 062.00 | | 40 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 929.00 | 4 062.00 | | 40 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 665.00 | 991.00 | | 4 665.00 |
6T Sur comptes clients | 637.00 | 319.00 | | 637.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 637.00 | 319.00 | | 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 302.00 | 1 310.00 | | 5 302.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 310.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 291.00 | 372 291.00 | | 372 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 235.00 | 24 235.00 | | 24 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 430.00 | 18 430.00 | | 18 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 669.00 | 21 669.00 | | 21 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
UX Autres créances clients | 263 084.00 | 263 084.00 | | 263 084.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
VB T. V. A. | 50 832.00 | 50 832.00 | | 50 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 300.00 | 12 041.00 | 11 259.00 | 23 300.00 |
VI Groupe et associés | 18 445.00 | 18 445.00 | | 18 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 795.00 | | | 11 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 259.00 | 13 259.00 | | 13 259.00 |
VP Divers | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 386.00 | 17 386.00 | | 17 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 673.00 | 9 673.00 | | 9 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 618.00 | 355 819.00 | 12 799.00 | 368 618.00 |
VW T.V.A. | 11 902.00 | 11 902.00 | | 11 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 773.00 | 482 514.00 | 11 259.00 | 493 773.00 |