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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 627.00 | 4 186.00 | 5 441.00 | 9 627.00 |
BZ Autres créances | 505 347.00 | | 505 347.00 | 505 347.00 |
CF Disponibilités | 17 045.00 | | 17 045.00 | 17 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 392.00 | | 522 392.00 | 522 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 019.00 | 4 186.00 | 527 833.00 | 532 019.00 |
CU Autres participations | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 269 446.00 | 91 421.00 | | 269 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 675.00 | 192 025.00 | | 137 675.00 |
DL TOTAL (I) | 418 122.00 | 294 446.00 | | 418 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34.00 | 23.00 | | 34.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 220.00 | 4 152.00 | | 5 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 853.00 | 577.00 | | 5 853.00 |
EA Autres dettes | 98 605.00 | 87 432.00 | | 98 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 712.00 | 92 184.00 | | 109 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 833.00 | 386 630.00 | | 527 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 738.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 132 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 853.00 | 577.00 | | 5 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 200.00 | 201 905.00 | | 152 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 524.00 | 9 880.00 | | 14 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 675.00 | 192 025.00 | | 137 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 627.00 | | | 9 627.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 186.00 | | | 4 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 627.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 186.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 441.00 | | | 5 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 628.00 | 558.00 | | 3 628.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 628.00 | 558.00 | | 3 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 853.00 | 5 853.00 | | 5 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 191.00 | | | 191.00 |
VC Groupe et associés | 505 347.00 | | | 505 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VI Groupe et associés | 98 605.00 | 98 605.00 | | 98 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 538.00 | 505 347.00 | 191.00 | 505 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 712.00 | 109 712.00 | | 109 712.00 |