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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 20 352.00 | | 20 352.00 | 20 352.00 |
CF Disponibilités | 387 149.00 | | 387 149.00 | 387 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 407 501.00 | | 407 501.00 | 407 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 521.00 | | 407 521.00 | 407 521.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 632.00 | 10 000.00 | | 40 632.00 |
DG Autres réserves | 134 784.00 | 134 784.00 | | 134 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 808.00 | 30 632.00 | | 31 808.00 |
DL TOTAL (I) | 307 225.00 | 275 417.00 | | 307 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 126 268.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 633.00 | 113 200.00 | | 95 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 030.00 | 169 331.00 | | 3 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 633.00 | 12 088.00 | | 1 633.00 |
EA Autres dettes | | 12 372.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 616.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 100 296.00 | 442 426.00 | | 100 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 521.00 | 717 843.00 | | 407 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 296.00 | 378 409.00 | | 100 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 984.00 | | 9 984.00 | 9 984.00 |
FG Production vendue services | 27 870.00 | 7 448.00 | 35 318.00 | 27 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 854.00 | 7 448.00 | 45 302.00 | 37 854.00 |
FQ Autres produits | | | 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 601.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 773.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 890.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 638.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 187.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 581 000.00 | | | 581 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 033.00 | 4 583.00 | | 37 033.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 480 637.00 | | | 480 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 517 671.00 | 4 583.00 | | 517 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 329.00 | -4 583.00 | | 63 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 043.00 | 8 690.00 | | 7 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 627 239.00 | 367 980.00 | | 627 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 595 430.00 | 337 348.00 | | 595 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 809.00 | 30 632.00 | | 31 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 833.00 | | | 549 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 549 813.00 | 20.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 446 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 813.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 446 000.00 | | | 446 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 813.00 | | | 103 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 286.00 | 890.00 | 69 176.00 | 68 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 286.00 | 890.00 | 69 176.00 | 68 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VB T. V. A. | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
VI Groupe et associés | 95 633.00 | 95 633.00 | | 95 633.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 268.00 | | | 126 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 993.00 | | | 18 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 352.00 | 20 352.00 | | 20 352.00 |
VW T.V.A. | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 296.00 | 100 296.00 | | 100 296.00 |