| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 738.00 | 2 563.00 | 175.00 | 2 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 844.00 | | 5 844.00 | 5 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 581.00 | 2 563.00 | 6 019.00 | 8 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 616.00 | | 238 616.00 | 238 616.00 |
BZ Autres créances | 129 273.00 | | 129 273.00 | 129 273.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 240.00 | | 19 240.00 | 19 240.00 |
CF Disponibilités | 222 146.00 | | 222 146.00 | 222 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 609 276.00 | | 609 276.00 | 609 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 857.00 | 2 563.00 | 615 294.00 | 617 857.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 3 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 4 371.00 | 29 653.00 | | 4 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 381.00 | 36 718.00 | | 35 381.00 |
DL TOTAL (I) | 105 052.00 | 69 671.00 | | 105 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 37 030.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 542.00 | 310 671.00 | | 353 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 523.00 | 76 831.00 | | 60 523.00 |
EA Autres dettes | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 083.00 | 126 000.00 | | 92 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 242.00 | 554 626.00 | | 510 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 294.00 | 624 297.00 | | 615 294.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | | -91 706.00 | | |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 242.00 | 646 332.00 | | 510 242.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 531 576.00 | 112 500.00 | 644 076.00 | 531 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 531 576.00 | 112 500.00 | 644 076.00 | 531 576.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 644 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 525 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 241.00 | |
GE Autres charges | | | 10 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 603 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 416.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 750.00 | | | 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 435.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | 442.00 | | 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | 156.00 | | 86.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 960.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86.00 | 2 115.00 | | 86.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 664.00 | -1 674.00 | | 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 699.00 | 6 027.00 | | 5 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 645 084.00 | 645 440.00 | | 645 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 609 702.00 | 608 722.00 | | 609 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 381.00 | 36 718.00 | | 35 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 321.00 | 241.00 | | 2 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 321.00 | 241.00 | | 2 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 542.00 | 353 542.00 | | 353 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92 083.00 | 92 083.00 | | 92 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 732.00 | 367 989.00 | 5 844.00 | 373 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 242.00 | 510 242.00 | | 510 242.00 |