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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 52 300.00 | | 52 300.00 | 52 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 373.00 | 58 062.00 | 10 311.00 | 68 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 977.00 | 21 956.00 | 3 020.00 | 24 977.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 664.00 | 80 018.00 | 70 646.00 | 150 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 636.00 | | 10 636.00 | 10 636.00 |
BZ Autres créances | 7 730.00 | | 7 730.00 | 7 730.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 54 457.00 | | 54 457.00 | 54 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 317.00 | | 3 317.00 | 3 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 339.00 | | 113 339.00 | 113 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 321.00 | 80 018.00 | 187 303.00 | 267 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 146.00 | 38.00 | | 146.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 308 976.00 | 284 566.00 | | 308 976.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 107 880.00 | 102 639.00 | | 107 880.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 367.00 | -2 144.00 | | 4 367.00 |
242 Autres charges externes. | 69 993.00 | 50 706.00 | | 69 993.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 289.00 | 921.00 | | 1 289.00 |
250 Rémunérations du personnel | 116 272.00 | 93 777.00 | | 116 272.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 80.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 472.00 | 105 131.00 | | 127 472.00 |
270 Résultat d’exploitation | -736.00 | 28 234.00 | | -736.00 |
280 Produits financiers | 762.00 | 445.00 | | 762.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 80.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 4.00 | 4 296.00 | | 4.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22.00 | 24 264.00 | | 22.00 |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 54 861.00 | 30 597.00 | | 54 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22.00 | 24 264.00 | | 22.00 |
DL TOTAL (I) | 167 083.00 | 167 061.00 | | 167 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 718.00 | 11 866.00 | | 4 718.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 732.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 611.00 | 13 182.00 | | 8 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 220.00 | 38 165.00 | | 20 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 303.00 | 205 225.00 | | 187 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 611.00 | 8 611.00 | | 8 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 718.00 | 4 718.00 | | 4 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 220.00 | 20 220.00 | | 20 220.00 |