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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 405.00 | 63 405.00 | | 63 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 843 170.00 | 266 852.00 | 576 318.00 | 843 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 727.00 | | 75 727.00 | 75 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 640 243.00 | 330 257.00 | 89 309 987.00 | 89 640 243.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 105 297.00 | | 105 297.00 | 105 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 905 347.00 | | 1 905 347.00 | 1 905 347.00 |
BZ Autres créances | 78 123 210.00 | | 78 123 210.00 | 78 123 210.00 |
CF Disponibilités | 1 295 879.00 | | 1 295 879.00 | 1 295 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155 131.00 | | 155 131.00 | 155 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 584 864.00 | | 81 584 864.00 | 81 584 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 225 107.00 | 330 257.00 | 170 894 851.00 | 171 225 107.00 |
CU Autres participations | 88 657 942.00 | | 88 657 942.00 | 88 657 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 400 012.00 | 34 400 012.00 | | 69 400 012.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -6 690 000.00 | -6 690 000.00 | | -6 690 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 759 886.00 | 350 565.00 | | 759 886.00 |
DH Report à nouveau | 13 916 531.00 | 7 110 734.00 | | 13 916 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 852 116.00 | 7 215 118.00 | | 8 852 116.00 |
DK Provisions réglementées | 4 219 402.00 | 3 381 249.00 | | 4 219 402.00 |
DL TOTAL (I) | 90 457 946.00 | 45 767 678.00 | | 90 457 946.00 |
DQ Provisions pour charges | 63 905.00 | 66 562.00 | | 63 905.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 905.00 | 66 562.00 | | 63 905.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 40 004 384.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 115 773.00 | 70 960 737.00 | | 63 115 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 629 019.00 | 11 914 958.00 | | 14 629 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 747 586.00 | 699 068.00 | | 1 747 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 873 337.00 | 1 145 442.00 | | 873 337.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 528 965.00 | | |
EA Autres dettes | 7 284.00 | 5 876.00 | | 7 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 372 999.00 | 125 259 431.00 | | 80 372 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 894 851.00 | 171 093 670.00 | | 170 894 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 777 771.00 | 215 853.00 | 5 993 624.00 | 5 777 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 777 771.00 | 215 853.00 | 5 993 624.00 | 5 777 771.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 646.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 060 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 338 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 464 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 689 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 989.00 | |
GE Autres charges | | | 48 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 840 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -779 993.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 110 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 081 317.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 031 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 251 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 292.00 | | | 8 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 292.00 | | | 8 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 525 161.00 | 883 356.00 | | 525 161.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 931.00 | | | 21 931.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 838 153.00 | 844 332.00 | | 838 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 385 245.00 | 1 727 688.00 | | 1 385 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 376 953.00 | -1 727 688.00 | | -1 376 953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 977 288.00 | -2 437 735.00 | | -1 977 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 182 210.00 | 17 030 503.00 | | 19 182 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 330 093.00 | 9 815 385.00 | | 10 330 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 852 116.00 | 7 215 118.00 | | 8 852 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 153 487.00 | | 599 431.00 | 89 153 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 733 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 675.00 | 89 640 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 675.00 | 843 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 405.00 | | | 63 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 414.00 | | 599 431.00 | 356 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 733 669.00 | | | 88 733 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 012.00 | 116 989.00 | 90 744.00 | 304 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 405.00 | | | 63 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 607.00 | 116 989.00 | 90 744.00 | 240 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 381 249.00 | 838 153.00 | | 3 381 249.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 562.00 | 21 348.00 | 24 005.00 | 66 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 447 811.00 | 859 501.00 | 24 005.00 | 3 447 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 747 586.00 | 1 747 586.00 | | 1 747 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 311 875.00 | 311 875.00 | | 311 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 881.00 | 217 881.00 | | 217 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 284.00 | 7 284.00 | | 7 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 727.00 | 44 175.00 | | 75 727.00 |
UX Autres créances clients | 1 905 347.00 | | | 1 905 347.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 840.00 | | | 5 840.00 |
VB T. V. A. | 373 944.00 | | | 373 944.00 |
VC Groupe et associés | 75 178 301.00 | | | 75 178 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 115 773.00 | 7 140 991.00 | 28 164 782.00 | 63 115 773.00 |
VI Groupe et associés | 14 629 019.00 | 14 629 019.00 | | 14 629 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 545 779.00 | | | 2 545 779.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 920.00 | | | 14 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 959.00 | 32 959.00 | | 32 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155 131.00 | | | 155 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 259 415.00 | 80 227 863.00 | 31 552.00 | 80 259 415.00 |
VW T.V.A. | 310 622.00 | 310 622.00 | | 310 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 372 999.00 | 24 398 217.00 | 28 164 782.00 | 80 372 999.00 |