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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 370.00 | 10 031.00 | 9 339.00 | 19 370.00 |
040 Immobilisations financières | 3 862.00 | | 3 862.00 | 3 862.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 148 232.00 | 10 031.00 | 138 201.00 | 148 232.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
060 Stock marchandises | 8 727.00 | | 8 727.00 | 8 727.00 |
072 Créances – Autres | 3 931.00 | | 3 931.00 | 3 931.00 |
084 Disponibilités | 32 569.00 | | 32 569.00 | 32 569.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 035.00 | | 46 035.00 | 46 035.00 |
110 Total général Actif | 194 267.00 | 10 031.00 | 184 236.00 | 194 267.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 782.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 783.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 565.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 910.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 037.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 379.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 723.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 671.00 | |
180 Total général Passif | | | 184 236.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 780.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 214 110.00 | | | 214 110.00 |
230 Autres produits | 4 507.00 | | | 4 507.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 218 617.00 | | | 218 617.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 79 455.00 | | | 79 455.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 505.00 | | | 505.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -182.00 | | | -182.00 |
242 Autres charges externes. | 35 148.00 | | | 35 148.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 534.00 | | | 534.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 240.00 | | | 55 240.00 |
252 Charges sociales | 17 234.00 | | | 17 234.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 746.00 | | | 3 746.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 195 514.00 | | | 195 514.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 103.00 | | | 23 103.00 |
294 Charges financières | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 783.00 | | | 17 783.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 780.00 | | | 780.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 147 452.00 | | | 147 452.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 780.00 | | | 780.00 |